| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 645.00 | 25 014.00 | 9 630.00 | 34 645.00 |
AP Constructions | 597 694.00 | 554 359.00 | 43 336.00 | 597 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 434.00 | 329 060.00 | 96 374.00 | 425 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 160.00 | 482 866.00 | 279 294.00 | 762 160.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BF Prêts | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 119.00 | 1 421 671.00 | 494 448.00 | 1 916 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 255 715.00 | | 255 715.00 | 255 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 869.00 | 434 468.00 | 2 118 401.00 | 2 552 869.00 |
BZ Autres créances | 252 107.00 | | 252 107.00 | 252 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 937.00 | | 265 937.00 | 265 937.00 |
CF Disponibilités | 2 021 260.00 | | 2 021 260.00 | 2 021 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 374 379.00 | 434 468.00 | 4 939 911.00 | 5 374 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 290 498.00 | 1 856 139.00 | 5 434 359.00 | 7 290 498.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 610.00 | 84 610.00 | | 84 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
DG Autres réserves | 991 503.00 | 1 193 741.00 | | 991 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 585.00 | 97 762.00 | | 441 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 526 160.00 | 1 385 874.00 | | 1 526 160.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 368 002.00 | 426 576.00 | | 1 368 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 760.00 | 303 751.00 | | 294 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 720.00 | 2 323 543.00 | | 1 632 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 371.00 | 393 831.00 | | 516 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 61 054.00 | 42 925.00 | | 61 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 878 199.00 | 3 490 625.00 | | 3 878 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 359.00 | 4 886 500.00 | | 5 434 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 901 396.00 | 64 353.00 | 22 965 749.00 | 22 901 396.00 |
FG Production vendue services | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 902 986.00 | 64 353.00 | 22 967 339.00 | 22 902 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 052 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 185 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 750.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 475 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 628.00 | 1 835.00 | | 23 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 59 417.00 | | 4 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 234 991.00 | | | 234 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 419.00 | 61 252.00 | | 263 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 938.00 | 13 044.00 | | 246 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 513.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 938.00 | 58 557.00 | | 266 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | 2 694.00 | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 982.00 | 30 902.00 | | 158 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 346 958.00 | 23 228 048.00 | | 23 346 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 905 372.00 | 23 130 286.00 | | 22 905 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 585.00 | 97 762.00 | | 441 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 733.00 | | 130 516.00 | 1 957 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 130.00 | 1 916 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 130.00 | 1 788 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 865 902.00 | | 94 516.00 | 1 865 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 186.00 | | 36 000.00 | 57 186.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 059.00 | 184 369.00 | 172 129.00 | 1 379 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 8 274.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 319.00 | 176 095.00 | 172 129.00 | 1 362 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 676 264.00 | 60 750.00 | 302 546.00 | 676 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 706 635.00 | 60 750.00 | 302 546.00 | 706 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 635.00 | 80 750.00 | 302 546.00 | 716 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 750.00 | 67 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 234 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 720.00 | 1 632 720.00 | | 1 632 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 598.00 | 164 598.00 | | 164 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 672.00 | 187 672.00 | | 187 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 051.00 | 134 051.00 | | 134 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
UP Prêts | 30 372.00 | 30 372.00 | | 30 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
UX Autres créances clients | 2 077 644.00 | 2 077 644.00 | | 2 077 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 225.00 | 475 225.00 | | 475 225.00 |
VB T. V. A. | 231 812.00 | 231 812.00 | | 231 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 213.00 | 1 110 230.00 | 255 983.00 | 1 366 213.00 |
VI Groupe et associés | 294 760.00 | 294 760.00 | | 294 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 750.00 | 2 853 527.00 | 27 223.00 | 2 880 750.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 878 199.00 | 3 622 216.00 | 255 983.00 | 3 878 199.00 |