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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
AH Fonds commercial | 212 271.00 | | 212 271.00 | 212 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 629.00 | 4 251.00 | 1 378.00 | 5 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 879.00 | 39 590.00 | 17 289.00 | 56 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 782.00 | 47 527.00 | 232 255.00 | 279 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 288.00 | 2 854.00 | 27 434.00 | 30 288.00 |
BZ Autres créances | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
CF Disponibilités | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 479.00 | 2 854.00 | 38 625.00 | 41 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 261.00 | 50 381.00 | 270 880.00 | 321 261.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -1 046.00 | -4 383.00 | | -1 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 429.00 | 3 338.00 | | -43 429.00 |
DL TOTAL (I) | -36 090.00 | 7 339.00 | | -36 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 485.00 | 62 483.00 | | 62 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 588.00 | 107 652.00 | | 94 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 19 886.00 | | 48 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 224.00 | 44 346.00 | | 37 224.00 |
EA Autres dettes | 64 232.00 | 48 787.00 | | 64 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 971.00 | 283 153.00 | | 306 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 880.00 | 290 492.00 | | 270 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 310.00 | 135 414.00 | | 172 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 132.00 | 75 990.00 | | 4 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 132.00 | 90 188.00 | | 4 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 729.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 884.00 | 77 125.00 | | 3 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | 83 493.00 | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 6 695.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 520.00 | 403 259.00 | | 185 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 949.00 | 399 921.00 | | 228 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 429.00 | 3 338.00 | | -43 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 770.00 | | 8 500.00 | 282 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 488.00 | 279 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 488.00 | 62 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 957.00 | | | 215 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 496.00 | | 8 500.00 | 65 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 794.00 | 6 337.00 | 7 604.00 | 48 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 108.00 | 6 337.00 | 7 604.00 | 45 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 2 569.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 2 569.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 2 569.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 569.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 183.00 | 13 079.00 | 78 474.00 | 94 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 442.00 | 48 442.00 | | 48 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 232.00 | 64 232.00 | | 64 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
UX Autres créances clients | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 485.00 | 8 928.00 | 44 631.00 | 62 485.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 737.00 | 39 435.00 | 1 302.00 | 40 737.00 |
VW T.V.A. | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 971.00 | 172 310.00 | 123 105.00 | 306 971.00 |