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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 105 228.00 | | 105 228.00 | 105 228.00 |
AP Constructions | 8 989.00 | 8 616.00 | 372.00 | 8 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 952.00 | 4 899.00 | 1 053.00 | 5 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 081.00 | 155 841.00 | 26 239.00 | 182 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 540.00 | 171 657.00 | 184 883.00 | 356 540.00 |
BT Marchandises | 203 904.00 | | 203 904.00 | 203 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 327.00 | 52 063.00 | 82 264.00 | 134 327.00 |
BZ Autres créances | 63 017.00 | | 63 017.00 | 63 017.00 |
CF Disponibilités | 373 588.00 | | 373 588.00 | 373 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 102.00 | 52 063.00 | 728 039.00 | 780 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 643.00 | 223 720.00 | 912 922.00 | 1 136 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 989.00 | | | 51 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
DG Autres réserves | 1 450 770.00 | 1 450 770.00 | | 1 450 770.00 |
DH Report à nouveau | -890 851.00 | -677 053.00 | | -890 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 261.00 | -213 798.00 | | 138 261.00 |
DL TOTAL (I) | 746 366.00 | 608 104.00 | | 746 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 680.00 | 17 962.00 | | 14 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 89 592.00 | | 107 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 522.00 | 56 824.00 | | 44 522.00 |
EA Autres dettes | | 11 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 556.00 | 176 013.00 | | 166 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 922.00 | 784 118.00 | | 912 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 556.00 | 176 013.00 | | 166 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 686.00 | 43 367.00 | 628 053.00 | 584 686.00 |
FD Production vendue biens | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 726.00 | 43 367.00 | 628 093.00 | 584 726.00 |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -400 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543 254.00 | 1 248.00 | | 543 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543 254.00 | 101 248.00 | | 543 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | 4 965.00 | | 2 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 625.00 | 2 580.00 | | 1 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 7 545.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 174.00 | 93 703.00 | | 539 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 584.00 | 1 027 773.00 | | 1 172 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 323.00 | 1 241 571.00 | | 1 034 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 261.00 | -213 798.00 | | 138 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 397.00 | | 1 725.00 | 362 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 356 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 582.00 | 197 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 528.00 | | | 107 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 879.00 | | 1 725.00 | 202 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 578.00 | 8 035.00 | 5 956.00 | 169 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 278.00 | 8 035.00 | 5 956.00 | 167 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 192.00 | 8 871.00 | | 43 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 192.00 | 8 871.00 | | 43 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 192.00 | 8 871.00 | | 43 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 353.00 | 107 353.00 | | 107 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
UX Autres créances clients | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VB T. V. A. | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
VI Groupe et associés | 14 681.00 | 14 681.00 | 6.00 | 14 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 599.00 | 254 599.00 | | 254 599.00 |
VW T.V.A. | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |