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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 755.00 | 35 110.00 | 4 645.00 | 39 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 239.00 | 35 110.00 | 5 129.00 | 40 239.00 |
BZ Autres créances | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CF Disponibilités | 380 330.00 | | 380 330.00 | 380 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 909.00 | | 392 909.00 | 392 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 148.00 | 35 110.00 | 398 038.00 | 433 148.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 90 569.00 | | | 90 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 444.00 | | | 247 444.00 |
DL TOTAL (I) | 354 783.00 | | | 354 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 038.00 | | | 398 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 040.00 | | 320 040.00 | 320 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 17 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 303.00 | | | 33 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 407.00 | | | 17 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 382.00 | | | 301 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 423.00 | | | 84 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 612.00 | | | 228 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 340.00 | | | 637 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 896.00 | | | 389 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 444.00 | | | 247 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 280.00 | | 711.00 | 143 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 497.00 | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 753.00 | 40 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 010.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 246.00 | 39 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 010.00 | | | 47 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 290.00 | | 711.00 | 90 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 837.00 | 8 944.00 | 40 671.00 | 66 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 707.00 | 8 944.00 | 39 541.00 | 65 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022.00 | 12 578.00 | 444.00 | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
ST Autres comptes | 42 363.00 | | | 42 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 231.00 | | | 66 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 284.00 | | | 71 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |