| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 030.00 | | 1 397 030.00 | 1 397 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
BZ Autres créances | 524 814.00 | | 524 814.00 | 524 814.00 |
CF Disponibilités | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 850.00 | | 655 850.00 | 655 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 880.00 | | 2 052 880.00 | 2 052 880.00 |
CU Autres participations | 1 397 030.00 | | 1 397 030.00 | 1 397 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 123 292.00 | | | 123 292.00 |
DH Report à nouveau | 679 916.00 | | | 679 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 698.00 | | | -90 698.00 |
DL TOTAL (I) | 737 313.00 | | | 737 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 525.00 | | | 1 062 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 280.00 | | | 176 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 967.00 | | | 67 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 567.00 | | | 1 315 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 880.00 | | | 2 052 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 567.00 | | | 1 315 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 800.00 | | 328 800.00 | 328 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 232.00 | | | 96 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 232.00 | | | -96 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 537.00 | | | 334 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 235.00 | | | 425 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 698.00 | | | -90 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 030.00 | | | 1 397 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 397 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 397 030.00 | | | 1 397 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 280.00 | 176 280.00 | | 176 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 690.00 | 37 690.00 | | 37 690.00 |
UX Autres créances clients | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VC Groupe et associés | 419 350.00 | 419 350.00 | | 419 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 062 525.00 | 1 062 525.00 | | 1 062 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 054.00 | 645 054.00 | | 645 054.00 |
VW T.V.A. | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 567.00 | 1 315 567.00 | | 1 315 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
ST Autres comptes | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |