| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 241.00 | 471 333.00 | 364 908.00 | 836 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 294 731.00 | 388 954.00 | 905 777.00 | 1 294 731.00 |
CF Disponibilités | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 322 339.00 | 391 924.00 | 930 415.00 | 1 322 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 580.00 | 863 257.00 | 1 295 323.00 | 2 158 580.00 |
CU Autres participations | 819 546.00 | 454 788.00 | 364 758.00 | 819 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 395 200.00 | 395 200.00 | | 395 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 1 550 222.00 | 1 550 222.00 | | 1 550 222.00 |
DH Report à nouveau | -2 622 657.00 | -2 473 019.00 | | -2 622 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 234.00 | -149 638.00 | | 841 234.00 |
DL TOTAL (I) | 211 999.00 | -629 235.00 | | 211 999.00 |
DP Provisions pour risques | 9 383.00 | 11 911.00 | | 9 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 383.00 | 11 911.00 | | 9 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 076.00 | 253 480.00 | | 241 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 794.00 | 6 366.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 21 407.00 | | 15 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 117.00 | 9 916.00 | | 712 117.00 |
EA Autres dettes | 102 205.00 | 991 010.00 | | 102 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 940.00 | 1 282 179.00 | | 1 073 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 323.00 | 664 855.00 | | 1 295 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
FG Production vendue services | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 178.00 | 35 680.00 | | 4 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 178.00 | 60 680.00 | | 4 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | 5 006.00 | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 5 006.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 55 675.00 | | 3 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -906 575.00 | | | -906 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 528.00 | 129 638.00 | | 62 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -778 706.00 | 279 276.00 | | -778 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 234.00 | -149 638.00 | | 841 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 805.00 | | | 849 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 565.00 | 819 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 565.00 | 836 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 833 261.00 | | | 833 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711.00 | 1 833.00 | | 14 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 1 833.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 910.00 | | 2 528.00 | 11 910.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 389 397.00 | 2 528.00 | | 389 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 831 202.00 | 15 511.00 | | 831 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 112.00 | 15 511.00 | 2 528.00 | 843 112.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 511.00 | 2 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 708 917.00 | 708 917.00 | | 708 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 10 984.00 | | | 10 984.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 747.00 | | | 1 283 747.00 |
VI Groupe et associés | 241 076.00 | 241 076.00 | | 241 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 881.00 | 1 312 881.00 | | 1 312 881.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 147.00 | 1 071 147.00 | | 1 071 147.00 |