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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 304.00 | 402.00 | 1 902.00 | 2 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 582.00 | 5 973.00 | 609.00 | 6 582.00 |
AP Constructions | 389 498.00 | 239 094.00 | 150 404.00 | 389 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 187.00 | 131 432.00 | 63 755.00 | 195 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 454.00 | 396 368.00 | 155 086.00 | 551 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 478.00 | | 27 478.00 | 27 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 503.00 | 773 269.00 | 411 234.00 | 1 184 503.00 |
BT Marchandises | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 238.00 | | 33 238.00 | 33 238.00 |
BZ Autres créances | 135 934.00 | | 135 934.00 | 135 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CF Disponibilités | 256 865.00 | | 256 865.00 | 256 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 530 550.00 | | 530 550.00 | 530 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 053.00 | 773 269.00 | 941 784.00 | 1 715 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 373 680.00 | 284 227.00 | | 373 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 255.00 | 89 453.00 | | 64 255.00 |
DL TOTAL (I) | 446 320.00 | 382 065.00 | | 446 320.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 808.00 | 190 667.00 | | 149 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 4 596.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 109 065.00 | | 89 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 985.00 | 205 784.00 | | 209 985.00 |
EA Autres dettes | 5 161.00 | 4 422.00 | | 5 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 464.00 | 514 534.00 | | 455 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 784.00 | 931 599.00 | | 941 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 431.00 | 364 726.00 | | 370 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 770.00 | | 175 573.00 | 1 009 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 1 184 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 1 136 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 892.00 | | 690.00 | 5 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 399.00 | | 172 579.00 | 964 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 478.00 | | | 39 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 239.00 | 59 312.00 | 283.00 | 714 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 402.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 892.00 | 81.00 | | 5 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 348.00 | 58 829.00 | 283.00 | 708 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 40 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 325.00 | 89 325.00 | | 89 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 896.00 | 73 896.00 | | 73 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 736.00 | 85 736.00 | | 85 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
UX Autres créances clients | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 808.00 | 64 774.00 | 85 033.00 | 149 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 859.00 | | | 40 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 333.00 | 29 333.00 | | 29 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 650.00 | 196 650.00 | | 196 650.00 |
VW T.V.A. | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 464.00 | 370 431.00 | 85 033.00 | 455 464.00 |