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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 063.00 | |
AN Terrains | | | 87 649.00 | |
AP Constructions | | | 200 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 224 657.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 52 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 45 187.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 614 293.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 312 687.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 205 802.00 | |
BZ Autres créances | | | 153 757.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 52 630.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 873 626.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 487 918.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
DG Autres réserves | 321 906.00 | 749 962.00 | | 321 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 338.00 | -428 056.00 | | -118 338.00 |
DL TOTAL (I) | 501 668.00 | 620 006.00 | | 501 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 433.00 | 604 454.00 | | 598 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 215 988.00 | | 91 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 477.00 | 203 280.00 | | 170 477.00 |
EA Autres dettes | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 406.00 | 11 998.00 | | 70 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 251.00 | 1 091 357.00 | | 986 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 918.00 | 1 711 363.00 | | 1 487 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 519.00 | 551 357.00 | | 506 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 541.00 | | | 41 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 449.00 | | 33 976.00 | 1 911 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 798.00 | 1 944 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 798.00 | 1 847 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 719.00 | | 3 400.00 | 48 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 564.00 | | 30 556.00 | 1 817 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 166.00 | | 20.00 | 45 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 186.00 | 137 947.00 | 798.00 | 1 193 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 097.00 | 959.00 | | 48 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 089.00 | 136 988.00 | 798.00 | 1 145 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 296.00 | 91 296.00 | | 91 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 719.00 | 33 719.00 | | 33 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
UX Autres créances clients | 202 391.00 | 202 391.00 | | 202 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VB T. V. A. | 106 571.00 | 106 571.00 | | 106 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 433.00 | 118 702.00 | 474 731.00 | 598 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 433.00 | | | 108 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 403.00 | | | 98 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 630.00 | 52 630.00 | | 52 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 375.00 | 412 188.00 | 45 187.00 | 457 375.00 |
VW T.V.A. | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 251.00 | 506 519.00 | 474 731.00 | 986 251.00 |