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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 048.00 | 5 934.00 | 113.00 | 6 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 550.00 | 50 394.00 | 5 155.00 | 55 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 108.00 | 90 838.00 | 5 268.00 | 96 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 390.00 | 38 247.00 | 40 142.00 | 78 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 861.00 | 875.00 | 376 986.00 | 377 861.00 |
BZ Autres créances | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CF Disponibilités | 127 810.00 | | 127 810.00 | 127 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 443.00 | 39 122.00 | 573 321.00 | 612 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 552.00 | 129 962.00 | 578 590.00 | 708 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DH Report à nouveau | -14 127.00 | -16 635.00 | | -14 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 889.00 | 2 508.00 | | -131 889.00 |
DL TOTAL (I) | -817.00 | 131 072.00 | | -817.00 |
DP Provisions pour risques | 606.00 | 10 183.00 | | 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 444.00 | | | 21 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 050.00 | 10 183.00 | | 22 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633.00 | 15 649.00 | | 6 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 306.00 | 355 852.00 | | 213 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 925.00 | 48 711.00 | | 76 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 185.00 | 396 549.00 | | 206 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 234.00 | 24 068.00 | | 52 234.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | 166.00 | | 337.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 357.00 | 840 997.00 | | 557 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 590.00 | 982 253.00 | | 578 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 306.00 | | | 213 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 636.00 | 35 453.00 | 549 089.00 | 513 636.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | 3 200.00 | 15 200.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 636.00 | 38 653.00 | 564 289.00 | 525 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 410.00 | 1 175 578.00 | | 584 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 299.00 | 1 173 070.00 | | 716 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 889.00 | 2 508.00 | | -131 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 183.00 | 22 051.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 183.00 | 22 051.00 | 10 183.00 | 10 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 185.00 | 206 185.00 | | 206 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UX Autres créances clients | 376 812.00 | 376 812.00 | | 376 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VI Groupe et associés | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 944.00 | 401 894.00 | 1 050.00 | 402 944.00 |
VW T.V.A. | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 433.00 | 480 433.00 | | 480 433.00 |