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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 106.00 | 241 905.00 | 2 201.00 | 244 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 433.00 | 718 887.00 | 353 546.00 | 1 072 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 915.00 | 960 792.00 | 492 123.00 | 1 452 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 878.00 | | 82 878.00 | 82 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 255.00 | | 116 255.00 | 116 255.00 |
BZ Autres créances | 3 485 747.00 | | 3 485 747.00 | 3 485 747.00 |
CF Disponibilités | 1 695 225.00 | | 1 695 225.00 | 1 695 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 385 639.00 | | 5 385 639.00 | 5 385 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 554.00 | 960 792.00 | 5 877 762.00 | 6 838 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 122.00 | | | 300 122.00 |
DH Report à nouveau | 1 978 859.00 | | | 1 978 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 071.00 | | | 528 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826 203.00 | | | 2 826 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 259.00 | | | 587 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 998.00 | | | 2 413 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 302.00 | | | 50 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 051 559.00 | | | 3 051 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 877 762.00 | | | 5 877 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 559.00 | | | 3 051 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 917 248.00 | | 1 917 248.00 | 1 917 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 248.00 | | 1 917 248.00 | 1 917 248.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 370.00 | |
GE Autres charges | | | 54 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 459.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 720 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53 568.00 | | | 53 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 898.00 | | | 190 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 707.00 | | | 1 950 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 636.00 | | | 1 422 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 071.00 | | | 528 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 647.00 | | 1 268.00 | 1 451 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 316 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 271.00 | | 1 268.00 | 1 315 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 039.00 | | | 131 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 422.00 | 88 370.00 | | 872 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 422.00 | 88 370.00 | | 872 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 998.00 | 2 413 998.00 | | 2 413 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 039.00 | | 131 039.00 | 131 039.00 |
UX Autres créances clients | 116 255.00 | 116 255.00 | | 116 255.00 |
VB T. V. A. | 290 431.00 | 290 431.00 | | 290 431.00 |
VC Groupe et associés | 2 744 221.00 | 2 744 221.00 | | 2 744 221.00 |
VI Groupe et associés | 587 259.00 | 587 259.00 | | 587 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
VP Divers | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 700.00 | 397 700.00 | | 397 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 737 435.00 | 3 606 396.00 | 131 039.00 | 3 737 435.00 |
VW T.V.A. | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 051 559.00 | 3 051 559.00 | | 3 051 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 237.00 | | | 23 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
ST Autres comptes | 237 306.00 | | | 237 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 302.00 | | | 344 302.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 223.00 | | | 302 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 460.00 | | | 63 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 595.00 | | | 187 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 227.00 | | | 899 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |