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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 299 226.00 | 287 700.00 | 11 526.00 | 299 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 205.00 | 199 188.00 | 9 016.00 | 208 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 012.00 | 140 061.00 | 3 951.00 | 144 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 409.00 | 626 949.00 | 75 460.00 | 702 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
BT Marchandises | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 593.00 | | 125 593.00 | 125 593.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 135 535.00 | | 135 535.00 | 135 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 284.00 | | 376 284.00 | 376 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 693.00 | 626 949.00 | 451 744.00 | 1 078 693.00 |
CU Autres participations | 50 967.00 | | 50 967.00 | 50 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
DL TOTAL (I) | 87 033.00 | | | 87 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 861.00 | | | 280 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 654.00 | | | 43 654.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 711.00 | | | 364 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 744.00 | | | 451 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 958.00 | | | 359 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 599.00 | | 8 790.00 | 793 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 979.00 | 702 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 979.00 | 651 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 632.00 | | 8 790.00 | 742 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 517.00 | 14 321.00 | 97 888.00 | 710 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 710 517.00 | 14 321.00 | 97 888.00 | 710 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 153.00 | 8 399.00 | 4 753.00 | 13 153.00 |
VI Groupe et associés | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 568.00 | | | 114 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 887.00 | 139 887.00 | | 139 887.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 711.00 | 359 958.00 | 4 753.00 | 364 711.00 |