| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 552.00 | 15 814.00 | 6 738.00 | 22 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 585.00 | 20 943.00 | 8 642.00 | 29 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 025.00 | 36 758.00 | 21 268.00 | 58 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 991.00 | | 79 991.00 | 79 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 993.00 | 45 680.00 | 44 312.00 | 89 993.00 |
BZ Autres créances | 187 754.00 | | 187 754.00 | 187 754.00 |
CF Disponibilités | 304 061.00 | | 304 061.00 | 304 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 661 798.00 | 45 680.00 | 616 118.00 | 661 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 823.00 | 82 438.00 | 637 386.00 | 719 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 133 829.00 | 133 829.00 | | 133 829.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | 63.00 | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 542.00 | 18 754.00 | | -90 542.00 |
DL TOTAL (I) | 98 351.00 | 207 647.00 | | 98 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 678.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 678.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 492.00 | 100 163.00 | | 200 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 89 998.00 | | 112 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 946.00 | 76 917.00 | | 60 946.00 |
EA Autres dettes | 156 038.00 | 105 261.00 | | 156 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 035.00 | 372 339.00 | | 539 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 386.00 | 591 664.00 | | 637 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 982.00 | 372 339.00 | | 374 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 141 067.00 | | 1 141 067.00 | 1 141 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 067.00 | | 1 141 067.00 | 1 141 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 517.00 | 42 004.00 | | 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 2 500.00 | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 184.00 | 2 500.00 | | 2 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 636.00 | 148.00 | | 4 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 2 175.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | 2 323.00 | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 839.00 | 177.00 | | -2 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 771.00 | 1 136 259.00 | | 1 158 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 314.00 | 1 117 505.00 | | 1 249 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 542.00 | 18 754.00 | | -90 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 105.00 | 10 116.00 | | 9 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 771.00 | | 6 543.00 | 54 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 288.00 | 58 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 288.00 | 52 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | | 6 513.00 | 48 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 858.00 | | 30.00 | 5 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 799.00 | 6 247.00 | 3 288.00 | 33 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 799.00 | 6 247.00 | 3 288.00 | 33 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
6T Sur comptes clients | 48 990.00 | | 3 310.00 | 48 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 990.00 | | 3 310.00 | 48 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 668.00 | | 14 988.00 | 60 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 590.00 | 112 590.00 | | 112 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 029.00 | 49 029.00 | | 49 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 038.00 | 156 038.00 | | 156 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 89 993.00 | 89 993.00 | | 89 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VC Groupe et associés | 160 898.00 | 160 898.00 | | 160 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 250.00 | 36 197.00 | 164 053.00 | 200 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 634.00 | 277 746.00 | 5 888.00 | 283 634.00 |
VW T.V.A. | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 035.00 | 374 982.00 | 164 053.00 | 539 035.00 |