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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 070.00 | 49 362.00 | 18 709.00 | 68 070.00 |
AN Terrains | 1 773.00 | 779.00 | 994.00 | 1 773.00 |
AP Constructions | 6 225.00 | 676.00 | 5 549.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 051.00 | 28 327.00 | 4 725.00 | 33 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 519.00 | 102 874.00 | 50 645.00 | 153 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 639.00 | 182 017.00 | 80 621.00 | 262 639.00 |
BT Marchandises | 841 026.00 | | 841 026.00 | 841 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 540.00 | 18 593.00 | 706 947.00 | 725 540.00 |
BZ Autres créances | 1 995 211.00 | | 1 995 211.00 | 1 995 211.00 |
CF Disponibilités | 2 516 095.00 | | 2 516 095.00 | 2 516 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 097 459.00 | 18 593.00 | 6 078 866.00 | 6 097 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 360 098.00 | 200 611.00 | 6 159 487.00 | 6 360 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 709.00 | 2 000 000.00 | | 2 592 709.00 |
DH Report à nouveau | | 123 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 838.00 | 469 487.00 | | 493 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 196 547.00 | 2 702 709.00 | | 3 196 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 239.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 036.00 | | | 137 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 987.00 | 1 019 410.00 | | 882 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 928 753.00 | 177 684.00 | | 1 928 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 398.00 | | |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 31 422.00 | | 1 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 196.00 | 10 147.00 | | 12 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 962 940.00 | 2 721 299.00 | | 2 962 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 487.00 | 5 424 008.00 | | 6 159 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 904.00 | 2 721 299.00 | | 2 825 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 575 601.00 | | 6 575 601.00 | 6 575 601.00 |
FG Production vendue services | 683 455.00 | | 683 455.00 | 683 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 056.00 | | 7 259 056.00 | 7 259 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 976 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 674.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 379.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 550 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 471.00 | 576.00 | | 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | 576.00 | | 1 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 855.00 | 576.00 | | 855.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 136.00 | 48 329.00 | | 50 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 249.00 | 172 594.00 | | 172 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 266 742.00 | 6 529 323.00 | | 7 266 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 772 904.00 | 6 059 836.00 | | 6 772 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 838.00 | 469 487.00 | | 493 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 832.00 | 38 379.00 | 182 017.00 | 237 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 16 883.00 | 49 362.00 | 37 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 425.00 | 21 495.00 | 132 656.00 | 200 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 987.00 | 882 987.00 | | 882 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 352.00 | 89 352.00 | | 89 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 476.00 | 46 476.00 | | 46 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UX Autres créances clients | 725 540.00 | 725 540.00 | | 725 540.00 |
VB T. V. A. | 1 313 731.00 | 1 313 731.00 | | 1 313 731.00 |
VC Groupe et associés | 181 678.00 | 181 678.00 | | 181 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 802.00 | 499 802.00 | | 499 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 838.00 | 2 727 838.00 | | 2 727 838.00 |
VW T.V.A. | 1 609 712.00 | 1 609 712.00 | | 1 609 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 825 904.00 | 2 825 904.00 | | 2 825 904.00 |