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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 480.00 | 9 675.00 | 21 805.00 | 31 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 113.00 | 22 160.00 | 4 953.00 | 27 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 440.00 | 41 794.00 | 32 647.00 | 74 440.00 |
BT Marchandises | 93 004.00 | | 93 004.00 | 93 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 023.00 | | 47 023.00 | 47 023.00 |
BZ Autres créances | 42 536.00 | | 42 536.00 | 42 536.00 |
CF Disponibilités | 105 971.00 | | 105 971.00 | 105 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 959.00 | | 288 959.00 | 288 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 399.00 | 41 794.00 | 321 606.00 | 363 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 701.00 | | | -119 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
DL TOTAL (I) | -62 679.00 | | | -62 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 805.00 | | | 87 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 383.00 | | | 61 383.00 |
EA Autres dettes | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 285.00 | | | 384 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 606.00 | | | 321 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 285.00 | | | 244 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 041.00 | | 7 357.00 | 70 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 74 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 36 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 880.00 | | 1 400.00 | 30 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 273.00 | | 5 957.00 | 33 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 399.00 | 3 352.00 | 2 957.00 | 41 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 411.00 | 2 063.00 | | 8 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 987.00 | 1 289.00 | 2 957.00 | 32 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 492.00 | 54 492.00 | | 54 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VB T. V. A. | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 873.00 | 89 984.00 | 5 889.00 | 95 873.00 |
VW T.V.A. | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 285.00 | 244 285.00 | 140 000.00 | 384 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
ST Autres comptes | 191 145.00 | | | 191 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 883.00 | | | 59 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 160.00 | | | 185 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 088.00 | | | 59 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 445.00 | | | 264 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |