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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
CF Disponibilités | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 251.00 | | 130 251.00 | 130 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 253.00 | | 133 253.00 | 133 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297.00 | | | 297.00 |
DH Report à nouveau | -70 820.00 | | | -70 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DL TOTAL (I) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | | | 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 549.00 | 40 651.00 | | 39 549.00 |
EA Autres dettes | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 253.00 | | | 133 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 448.00 | | | 135 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 233.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 391.00 | | | 40 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VI Groupe et associés | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 954.00 | 128 954.00 | | 128 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 251.00 | 130 251.00 | | 130 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 448.00 | 135 448.00 | | 135 448.00 |