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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
AP Constructions | 173 918.00 | 131 522.00 | 42 396.00 | 173 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 356 813.00 | 3 699 415.00 | 657 398.00 | 4 356 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 694.00 | 258 193.00 | 127 501.00 | 385 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 038 388.00 | 4 094 130.00 | 944 258.00 | 5 038 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 536.00 | | 320 536.00 | 320 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 199.00 | | 44 199.00 | 44 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246 516.00 | | 246 516.00 | 246 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 287.00 | 616.00 | 1 123 672.00 | 1 124 287.00 |
BZ Autres créances | 1 168 023.00 | | 1 168 023.00 | 1 168 023.00 |
CF Disponibilités | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 303.00 | 616.00 | 2 932 688.00 | 2 933 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 971 691.00 | 4 094 746.00 | 3 876 946.00 | 7 971 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 119.00 | 39 938.00 | | 64 119.00 |
DG Autres réserves | | 351 018.00 | | |
DH Report à nouveau | 294.00 | | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 925.00 | 483 613.00 | | 366 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 339.00 | 2 124 569.00 | | 1 681 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 345.00 | 8 784.00 | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 8 784.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 661.00 | 1 217 936.00 | | 1 269 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 932.00 | 123 118.00 | | 181 932.00 |
EA Autres dettes | 700 522.00 | 374 414.00 | | 700 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 992.00 | 39 806.00 | | 33 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 262.00 | 1 755 274.00 | | 2 187 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 876 946.00 | 3 888 627.00 | | 3 876 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 755 274.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 125 375.00 | | 7 125 375.00 | 7 125 375.00 |
FG Production vendue services | 1 036 324.00 | | 1 036 324.00 | 1 036 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 161 698.00 | | 8 161 698.00 | 8 161 698.00 |
FM Production stockée | | | 25 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 408 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 821 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 743.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 850 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 933.00 | 3.00 | | -30 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 372.00 | 31 336.00 | | 36 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 112.00 | 186 534.00 | | 134 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 418 708.00 | 7 505 532.00 | | 8 418 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 051 783.00 | 7 021 917.00 | | 8 051 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 925.00 | 483 615.00 | | 366 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 903 942.00 | | 165 379.00 | 4 903 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 933.00 | 5 038 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 933.00 | 5 026 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 892 082.00 | | 165 379.00 | 4 892 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095 394.00 | 174 743.00 | 176 009.00 | 4 095 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 090 394.00 | 174 743.00 | 176 009.00 | 4 090 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 784.00 | | 439.00 | 8 784.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615.00 | | | 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 399.00 | | 439.00 | 9 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 661.00 | 1 269 661.00 | | 1 269 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 842.00 | 67 842.00 | | 67 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 522.00 | 700 522.00 | | 700 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 992.00 | 33 992.00 | | 33 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 551.00 | 1 123 551.00 | | 1 123 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 287 219.00 | 287 219.00 | | 287 219.00 |
VC Groupe et associés | 864 841.00 | 864 841.00 | | 864 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VP Divers | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 568.00 | 77 568.00 | | 77 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 292 311.00 | 2 292 311.00 | | 2 292 311.00 |
VW T.V.A. | 15 431.00 | 15 431.00 | | 15 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 262.00 | 2 187 262.00 | | 2 187 262.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |