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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 20 883.00 | 16 885.00 | 3 998.00 | 20 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 807.00 | 60 392.00 | 25 415.00 | 85 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 105.00 | 214 124.00 | 42 981.00 | 257 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 043.00 | 292 812.00 | 181 232.00 | 474 043.00 |
BT Marchandises | 39 568.00 | | 39 568.00 | 39 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BZ Autres créances | 153 428.00 | | 153 428.00 | 153 428.00 |
CF Disponibilités | 119 447.00 | | 119 447.00 | 119 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 181.00 | | 371 181.00 | 371 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 224.00 | 292 812.00 | 552 413.00 | 845 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
DH Report à nouveau | -149 101.00 | | | -149 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -765 464.00 | -149 101.00 | | -765 464.00 |
DL TOTAL (I) | -763 512.00 | 1 953.00 | | -763 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 966.00 | 224 937.00 | | 170 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 308.00 | 436 806.00 | | 1 144 308.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 924.00 | 661 743.00 | | 1 315 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 413.00 | 663 696.00 | | 552 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 548.00 | 39 282.00 | 27 019.00 | 280 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 138.00 | 39 282.00 | 27 019.00 | 279 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 966.00 | 170 966.00 | | 170 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 309.00 | 1 144 309.00 | | 1 144 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 874.00 | 155 506.00 | 17 368.00 | 172 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 924.00 | 1 315 924.00 | | 1 315 924.00 |