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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 440.00 | 10 259.00 | 8 181.00 | 18 440.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 945.00 | 14 053.00 | 3 893.00 | 17 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 830.00 | 265 009.00 | 61 821.00 | 326 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 287.00 | 295 517.00 | 112 770.00 | 408 287.00 |
BT Marchandises | 328 591.00 | 5 794.00 | 322 797.00 | 328 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 447.00 | 37 446.00 | 293 001.00 | 330 447.00 |
BZ Autres créances | 110 197.00 | | 110 197.00 | 110 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 275.00 | | 330 275.00 | 330 275.00 |
CF Disponibilités | 238 423.00 | | 238 423.00 | 238 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 781.00 | 43 240.00 | 1 301 541.00 | 1 344 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 068.00 | 338 756.00 | 1 414 311.00 | 1 753 068.00 |
CU Autres participations | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 620.00 | 7 152.00 | | 550 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 202.00 | 653 808.00 | | 40 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 566.00 | 69 862.00 | | 79 566.00 |
DL TOTAL (I) | 671 188.00 | 731 622.00 | | 671 188.00 |
DP Provisions pour risques | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 821.00 | 14 602.00 | | 6 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 250.00 | 29 478.00 | | 29 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 006.00 | 50 593.00 | | 46 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 697.00 | 212 537.00 | | 339 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 091.00 | 182 053.00 | | 245 091.00 |
EA Autres dettes | 23 758.00 | 27 376.00 | | 23 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 623.00 | 516 639.00 | | 690 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 311.00 | 1 300 762.00 | | 1 414 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 393.00 | 489 754.00 | | 688 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 790.00 | | 34 497.00 | 373 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 767.00 | | 673.00 | 49 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 148.00 | | 33 823.00 | 317 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 405.00 | 34 111.00 | | 261 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 118.00 | 141.00 | | 10 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 287.00 | 33 971.00 | | 251 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
6T Sur comptes clients | 31 560.00 | 7 760.00 | 1 874.00 | 31 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 354.00 | 7 760.00 | 1 874.00 | 37 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 854.00 | 7 760.00 | 1 874.00 | 89 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 760.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 697.00 | 339 697.00 | | 339 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | | 120 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
UX Autres créances clients | 278 958.00 | 278 958.00 | | 278 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 671.00 | 4 440.00 | 2 230.00 | 6 671.00 |
VI Groupe et associés | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 492.00 | 447 492.00 | | 447 492.00 |
VW T.V.A. | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 617.00 | 642 387.00 | 2 230.00 | 644 617.00 |