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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 466 400.00 | 1 276 000.00 | 5 190 400.00 | 6 466 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 505 782.00 | 1 314 482.00 | 5 191 300.00 | 6 505 782.00 |
BZ Autres créances | 432 064.00 | | 432 064.00 | 432 064.00 |
CF Disponibilités | 24 232.00 | | 24 232.00 | 24 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 295.00 | | 456 295.00 | 456 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 077.00 | 1 314 482.00 | 5 647 595.00 | 6 962 077.00 |
CU Autres participations | 39 382.00 | 38 482.00 | 900.00 | 39 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DH Report à nouveau | -987 164.00 | 630 865.00 | | -987 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 220.00 | -1 618 029.00 | | 772 220.00 |
DL TOTAL (I) | 901 556.00 | 129 336.00 | | 901 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 534 507.00 | 2 317 707.00 | | 1 534 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 534 507.00 | 2 317 707.00 | | 1 534 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 5 897.00 | | 7 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807.00 | | | 807.00 |
EA Autres dettes | 3 203 000.00 | 1 367 000.00 | | 3 203 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 532.00 | 1 372 897.00 | | 3 211 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 595.00 | 3 819 940.00 | | 5 647 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 516.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 783 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 799 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 388 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 791 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 799 716.00 | | | 799 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 496.00 | 1 618 029.00 | | 27 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 220.00 | -1 618 029.00 | | 772 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 695 782.00 | | 7 366 400.00 | 4 695 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 556 400.00 | 6 505 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 556 400.00 | 6 505 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695 782.00 | | 7 366 400.00 | 4 695 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 317 707.00 | | 783 200.00 | 2 317 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 314 482.00 | | | 1 314 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 632 189.00 | | 783 200.00 | 3 632 189.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 783 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 466 400.00 | 6 466 400.00 | | 6 466 400.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VC Groupe et associés | 429 120.00 | | 429 120.00 | 429 120.00 |
VI Groupe et associés | 3 203 000.00 | 3 203 000.00 | | 3 203 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 898 464.00 | 6 467 208.00 | 431 256.00 | 6 898 464.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 532.00 | 3 211 532.00 | | 3 211 532.00 |