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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 687.00 | 14 747.00 | 1 940.00 | 16 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 938.00 | 133 996.00 | 57 942.00 | 191 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 099.00 | 155 513.00 | 60 586.00 | 216 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 469.00 | | 201 469.00 | 201 469.00 |
BZ Autres créances | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 444 550.00 | | 444 550.00 | 444 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 565.00 | | 672 565.00 | 672 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 664.00 | 155 513.00 | 733 151.00 | 888 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 302 026.00 | | | 302 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
DL TOTAL (I) | 524 863.00 | | | 524 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 737.00 | | | 53 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 767.00 | | | 94 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 288.00 | | | 208 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 151.00 | | | 733 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 017.00 | | | 179 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 571.00 | | 8 528.00 | 207 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 867.00 | | 8 528.00 | 206 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 704.00 | | | 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 809.00 | 24 704.00 | | 130 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 809.00 | 24 704.00 | | 130 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 767.00 | 94 767.00 | | 94 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
UX Autres créances clients | 201 469.00 | 201 469.00 | | 201 469.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 737.00 | 24 466.00 | 29 271.00 | 53 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 872.00 | | | 7 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 846.00 | 210 142.00 | 704.00 | 210 846.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 288.00 | 179 017.00 | 29 271.00 | 208 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |