| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 699.00 | 27 019.00 | 3 680.00 | 30 699.00 |
AH Fonds commercial | 79 273.00 | | 79 273.00 | 79 273.00 |
AP Constructions | 202 730.00 | 173 928.00 | 28 802.00 | 202 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 809.00 | 1 134 738.00 | 194 071.00 | 1 328 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 314.00 | 166 017.00 | 32 297.00 | 198 314.00 |
AX Avances et acomptes | 55 149.00 | | 55 149.00 | 55 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 721.00 | | 11 721.00 | 11 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 796.00 | 1 501 703.00 | 405 094.00 | 1 906 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985 947.00 | 200 757.00 | 785 190.00 | 985 947.00 |
BN En cours de production de biens | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 943.00 | | 109 943.00 | 109 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 279.00 | 152 977.00 | 578 303.00 | 731 279.00 |
BZ Autres créances | 73 695.00 | | 73 695.00 | 73 695.00 |
CF Disponibilités | 561 780.00 | | 561 780.00 | 561 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 021.00 | 353 734.00 | 2 171 287.00 | 2 525 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 431 817.00 | 1 855 436.00 | 2 576 381.00 | 4 431 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 788.00 | 593 788.00 | | 593 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 379.00 | 59 379.00 | | 59 379.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 215 693.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1 727 710.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 190.00 | -709 004.00 | | -136 190.00 |
DL TOTAL (I) | 517 907.00 | -1 566 923.00 | | 517 907.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 85 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 85 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 878.00 | 2 405 899.00 | | 534 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 344.00 | 51 611.00 | | 126 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 349.00 | 832 184.00 | | 1 132 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 222.00 | 151 524.00 | | 153 222.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | 3 571.00 | | 1 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 474.00 | 3 461 105.00 | | 1 966 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 381.00 | 1 979 182.00 | | 2 576 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 551 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 551 290.00 | |
FM Production stockée | | | 30 238.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 800 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 833 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 806.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 865.00 | |
GE Autres charges | | | 24 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 912 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844.00 | 301 791.00 | | 2 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 926.00 | 428 835.00 | | 12 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 082.00 | -127 044.00 | | -10 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 804 406.00 | 4 876 287.00 | | 6 804 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 940 595.00 | 5 585 292.00 | | 6 940 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 190.00 | -709 004.00 | | -136 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 796 484.00 | | 142 516.00 | 1 796 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 204.00 | 1 906 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 204.00 | 1 785 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 673 691.00 | | 142 516.00 | 1 673 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 405 445.00 | 96 258.00 | 1 501 703.00 | 1 405 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 112.00 | 1 907.00 | 27 019.00 | 25 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 333.00 | 94 350.00 | 1 474 683.00 | 1 380 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 000.00 | 7 000.00 | | 85 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 7 000.00 | | 85 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |