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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
AH Fonds commercial | 218 741.00 | | 218 741.00 | 218 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 659.00 | 274 836.00 | 63 823.00 | 338 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 934.00 | 62 531.00 | 43 402.00 | 105 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 541.00 | 342 003.00 | 326 537.00 | 668 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 688.00 | 12 258.00 | 91 430.00 | 103 688.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 240.00 | 12 258.00 | 181 982.00 | 194 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 780.00 | 354 261.00 | 508 519.00 | 862 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 40 010.00 | | | 40 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 728.00 | 40 010.00 | | 29 728.00 |
DL TOTAL (I) | 111 662.00 | 81 934.00 | | 111 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 142.00 | 12 765.00 | | 4 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 740.00 | 278 923.00 | | 258 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 5 079.00 | | 23 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 140.00 | 90 235.00 | | 81 140.00 |
EA Autres dettes | 29 812.00 | 54 880.00 | | 29 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 857.00 | 441 882.00 | | 396 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 519.00 | 523 816.00 | | 508 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 857.00 | | | 396 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 643.00 | | 43 286.00 | 651 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 388.00 | 668 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 388.00 | 444 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 377.00 | | | 223 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 695.00 | | 43 286.00 | 427 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571.00 | | | 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 381.00 | 56 011.00 | 26 388.00 | 312 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 745.00 | 56 011.00 | 26 388.00 | 307 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 774.00 | 2 484.00 | | 9 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 774.00 | 2 484.00 | | 9 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 774.00 | 2 484.00 | | 9 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 740.00 | 258 740.00 | | 258 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UX Autres créances clients | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 738.00 | 113 738.00 | | 113 738.00 |
VW T.V.A. | 27 269.00 | 27 269.00 | | 27 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 857.00 | 396 857.00 | | 396 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 075.00 | | | 57 075.00 |
ST Autres comptes | 222 232.00 | | | 222 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 612.00 | | | 152 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 481.00 | | | 305 481.00 |