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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 565.00 | | 42 565.00 | 42 565.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 36 257.00 | 36 257.00 | | 36 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 931.00 | 29 645.00 | 9 286.00 | 38 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 627.00 | 67 743.00 | 16 883.00 | 84 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 065.00 | 133 849.00 | 136 215.00 | 270 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 616.00 | 9 607.00 | 193 009.00 | 202 616.00 |
BZ Autres créances | 705 536.00 | 10 210.00 | 695 326.00 | 705 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 380.00 | 19 817.00 | 888 563.00 | 908 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 446.00 | 153 666.00 | 1 024 779.00 | 1 178 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 326.00 | | | 240 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
DG Autres réserves | 256 722.00 | | | 256 722.00 |
DH Report à nouveau | 182 293.00 | | | 182 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 750 452.00 | | | 750 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 491.00 | | | 144 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
EA Autres dettes | -605.00 | | | -605.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 327.00 | | | 274 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 779.00 | | | 1 024 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 327.00 | | | 274 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 613 379.00 | | 1 613 379.00 | 1 613 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 613 379.00 | | 1 613 379.00 | 1 613 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 245.00 | |
GE Autres charges | | | 20 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 804.00 | | | -4 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 815.00 | | | 1 654 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 606 342.00 | | | 1 606 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 750.00 | | 8 954.00 | 282 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 334.00 | 4 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 638.00 | 270 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 304.00 | 162 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 769.00 | | | 102 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 925.00 | | 8 244.00 | 175 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | 710.00 | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 133.00 | 14 021.00 | 21 304.00 | 141 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 930.00 | 14 021.00 | 21 304.00 | 140 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 491.00 | 144 491.00 | | 144 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -605.00 | -605.00 | | -605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
UX Autres créances clients | 202 617.00 | 202 617.00 | | 202 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 537.00 | 705 537.00 | | 705 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 812.00 | 908 381.00 | 4 431.00 | 912 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 328.00 | 274 328.00 | | 274 328.00 |