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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 388.00 | 97 581.00 | 17 808.00 | 115 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 7 304.00 | 3 016.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 709.00 | 104 885.00 | 20 824.00 | 125 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
BZ Autres créances | 99 959.00 | | 99 959.00 | 99 959.00 |
CF Disponibilités | 455 738.00 | | 455 738.00 | 455 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 210.00 | | 789 210.00 | 789 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 919.00 | 104 885.00 | 810 034.00 | 914 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 665.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 403.00 | 374 526.00 | | 530 403.00 |
DL TOTAL (I) | 610 094.00 | 454 691.00 | | 610 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 236.00 | 227 263.00 | | 92 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 032.00 | 100 269.00 | | 107 032.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 161 472.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 940.00 | 489 322.00 | | 199 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 034.00 | 944 013.00 | | 810 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 940.00 | 489 322.00 | | 199 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 826.00 | | 16 883.00 | 108 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 832.00 | | 13 556.00 | 101 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 994.00 | | 3 327.00 | 6 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 684.00 | 3 201.00 | | 101 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 625.00 | 956.00 | | 96 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 059.00 | 2 245.00 | | 5 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 236.00 | 92 236.00 | | 92 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 032.00 | 107 032.00 | | 107 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 219 910.00 | 219 910.00 | | 219 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 959.00 | 99 959.00 | | 99 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 472.00 | 333 472.00 | | 333 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |