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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 294.00 | 72 542.00 | 14 752.00 | 87 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 162.00 | 79 866.00 | 24 295.00 | 104 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 817.00 | 153 297.00 | 39 520.00 | 192 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BT Marchandises | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 465.00 | | 151 465.00 | 151 465.00 |
BZ Autres créances | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CF Disponibilités | 228 781.00 | | 228 781.00 | 228 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 942.00 | | 408 942.00 | 408 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 759.00 | 153 297.00 | 448 462.00 | 601 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 174 686.00 | 173 813.00 | | 174 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 402.00 | 72 873.00 | | 71 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 986.00 | 9 085.00 | | 6 986.00 |
DL TOTAL (I) | 269 574.00 | 272 271.00 | | 269 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 068.00 | 153 834.00 | | 58 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 499.00 | 16 309.00 | | 16 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 933.00 | 41 538.00 | | 52 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 103.00 | 67 703.00 | | 51 103.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | 72.00 | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 889.00 | 279 456.00 | | 178 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 462.00 | 551 727.00 | | 448 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 516.00 | 221 388.00 | | 135 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 942.00 | |
FG Production vendue services | | | 539 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 099.00 | 1 411.00 | | 2 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 099.00 | 1 411.00 | | 2 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 009.00 | 1 276.00 | | 2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 21 509.00 | | 19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 814.00 | 588 311.00 | | 714 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 412.00 | 515 438.00 | | 643 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 402.00 | 72 873.00 | | 71 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 599.00 | | | 188 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 028.00 | 9 452.00 | 2 183.00 | 146 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 139.00 | 9 452.00 | 2 183.00 | 145 139.00 |