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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 867.00 | 73 049.00 | 818.00 | 73 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 117.00 | 310 533.00 | 44 584.00 | 355 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 154.00 | 389 405.00 | 582 749.00 | 972 154.00 |
BT Marchandises | 1 289 542.00 | 13 000.00 | 1 276 542.00 | 1 289 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 99 752.00 | | 99 752.00 | 99 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 589.00 | | 835 589.00 | 835 589.00 |
CF Disponibilités | 264 309.00 | | 264 309.00 | 264 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 338.00 | | 43 338.00 | 43 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 574.00 | 13 000.00 | 2 535 574.00 | 2 548 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 727.00 | 402 405.00 | 3 118 323.00 | 3 520 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 441 638.00 | 326 130.00 | | 441 638.00 |
DG Autres réserves | 1 457 030.00 | 1 433 919.00 | | 1 457 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 110.00 | 288 769.00 | | 374 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 418.00 | 2 117 458.00 | | 2 341 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 098.00 | 121 804.00 | | 41 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 191.00 | 194 726.00 | | 302 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 177.00 | 310 850.00 | | 249 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 525.00 | 227 496.00 | | 172 525.00 |
EA Autres dettes | 11 914.00 | 10 576.00 | | 11 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 904.00 | 865 453.00 | | 776 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 323.00 | 2 982 911.00 | | 3 118 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 134.00 | 824 682.00 | | 736 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 315.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 154.00 | | | 972 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 807.00 | | | 514 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 655.00 | 13 749.00 | | 375 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 655.00 | 13 749.00 | | 375 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 177.00 | 249 177.00 | | 249 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 525.00 | 172 525.00 | | 172 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 105.00 | 314 105.00 | | 314 105.00 |
UX Autres créances clients | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 719.00 | | | 80 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 752.00 | 99 752.00 | | 99 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 134.00 | 159 134.00 | | 159 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 904.00 | 736 134.00 | | 776 904.00 |