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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 698.00 | 26 953.00 | 2 745.00 | 29 698.00 |
040 Immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 013.00 | 26 953.00 | 3 060.00 | 30 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 162.00 | | 34 162.00 | 34 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 258.00 | 14 307.00 | 43 951.00 | 58 258.00 |
072 Créances – Autres | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
084 Disponibilités | 58 121.00 | | 58 121.00 | 58 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 717.00 | 14 307.00 | 141 410.00 | 155 717.00 |
110 Total général Actif | 185 730.00 | 41 260.00 | 144 470.00 | 185 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 096.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 914.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 993.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 137.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 455.00 | 64 210.00 | | 75 455.00 |
222 Production stockée | 12 300.00 | 11 625.00 | | 12 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 250.00 | | |
230 Autres produits | 378.00 | | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 133.00 | 80 087.00 | | 88 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 931.00 | 13 317.00 | | 7 931.00 |
242 Autres charges externes. | 25 455.00 | 25 325.00 | | 25 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 3 296.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 18 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 11 889.00 | 8 439.00 | | 11 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 399.00 | 5 385.00 | | 5 399.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
262 Autres charges | 583.00 | 552.00 | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 017.00 | 77 891.00 | | 83 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 116.00 | 2 195.00 | | 5 116.00 |
294 Charges financières | 848.00 | 895.00 | | 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 418.00 | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 096.00 | 882.00 | | 4 096.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 577.00 | | | 3 577.00 |