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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 698.00 | 175 241.00 | 36 457.00 | 211 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 863.00 | 187 717.00 | 129 145.00 | 316 863.00 |
BT Marchandises | 165 417.00 | | 165 417.00 | 165 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 237 396.00 | | 237 396.00 | 237 396.00 |
CF Disponibilités | 15 760.00 | | 15 760.00 | 15 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 973.00 | | 420 973.00 | 420 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 836.00 | 187 717.00 | 550 118.00 | 737 836.00 |
CU Autres participations | 49 624.00 | | 49 624.00 | 49 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 294 213.00 | 279 798.00 | | 294 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 321.00 | 14 415.00 | | -3 321.00 |
DK Provisions réglementées | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
DL TOTAL (I) | 313 226.00 | 316 548.00 | | 313 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 249.00 | 21 800.00 | | 10 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | 116 179.00 | | 157 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 136.00 | 43 208.00 | | 42 136.00 |
EA Autres dettes | 21 386.00 | 21 636.00 | | 21 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 892.00 | 208 056.00 | | 236 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 118.00 | 524 604.00 | | 550 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 892.00 | 206 806.00 | | 236 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 6 900.00 | | 9 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 397.00 | | 466.00 | 316 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 597.00 | | | 220 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 929.00 | | 466.00 | 73 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 651.00 | 11 066.00 | | 176 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 074.00 | 11 066.00 | | 173 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 18 648.00 | | | 18 648.00 |
VC Groupe et associés | 203 357.00 | | | 203 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VI Groupe et associés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 567.00 | 239 797.00 | 24 771.00 | 264 567.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 892.00 | 236 892.00 | | 236 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 806.00 | 5 598.00 | | 5 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 253.00 | 1 018.00 | | 1 253.00 |
ST Autres comptes | 43 783.00 | 53 058.00 | | 43 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 719.00 | 99 881.00 | | 99 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 82 125.00 | 82 996.00 | | 82 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 087.00 | 8 133.00 | | 8 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 893.00 | 13 731.00 | | 13 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 815.00 | 119 958.00 | | 112 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 732.00 | 90 564.00 | | 66 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 881.00 | 236 952.00 | | 226 881.00 |