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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 540.00 | 18 218.00 | 82 322.00 | 100 540.00 |
AP Constructions | 447 355.00 | 447 355.00 | | 447 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 650.00 | 74 201.00 | 2 449.00 | 76 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 145.00 | 539 773.00 | 85 372.00 | 625 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BZ Autres créances | 171 653.00 | | 171 653.00 | 171 653.00 |
CF Disponibilités | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 116.00 | | 211 116.00 | 211 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 261.00 | 539 773.00 | 296 488.00 | 836 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 128 868.00 | 137 566.00 | | 128 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347.00 | -8 698.00 | | -1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 135 906.00 | 137 253.00 | | 135 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 160.00 | 64 109.00 | | 64 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 392.00 | 44 860.00 | | 45 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | 34 997.00 | | 49 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 13 521.00 | | 1 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 582.00 | 157 531.00 | | 160 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 488.00 | 294 784.00 | | 296 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 986.00 | 93 531.00 | | 106 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
FG Production vendue services | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 360.00 | | 145 360.00 | 145 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 549.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 995.00 | 3 515.00 | | 3 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396.00 | | | 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396.00 | | | -396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 826.00 | 155 736.00 | | 180 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 173.00 | 164 434.00 | | 182 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347.00 | -8 698.00 | | -1 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 016.00 | | 722.00 | 629 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 593.00 | 625 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 624 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 416.00 | | 722.00 | 628 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 586.00 | 3 781.00 | 4 593.00 | 540 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 586.00 | 3 781.00 | 4 593.00 | 540 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
VC Groupe et associés | 147 957.00 | 147 957.00 | | 147 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 160.00 | 10 564.00 | 53 596.00 | 64 160.00 |
VI Groupe et associés | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VP Divers | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 636.00 | 175 036.00 | 600.00 | 175 636.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 582.00 | 106 986.00 | 53 596.00 | 160 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 740.00 | 10 874.00 | | 10 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 284.00 | 51 761.00 | | 64 284.00 |
ST Autres comptes | 61 116.00 | 58 285.00 | | 61 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 676.00 | 18 609.00 | | 19 676.00 |
YT Sous‐traitance | 7 211.00 | 6 443.00 | | 7 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 435.00 | 3 494.00 | | 2 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 175.00 | 14 368.00 | | 13 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 093.00 | 12 949.00 | | 14 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 780.00 | 24 799.00 | | 28 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 287.00 | 135 098.00 | | 152 287.00 |