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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 220.00 | 19 366.00 | 3 854.00 | 23 220.00 |
AP Constructions | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 989.00 | 83 673.00 | 3 316.00 | 86 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 789.00 | 317 340.00 | 118 449.00 | 435 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 688.00 | 477 522.00 | 154 166.00 | 631 688.00 |
BT Marchandises | 5 438 616.00 | 149 273.00 | 5 289 343.00 | 5 438 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 833.00 | 91 792.00 | 2 233 041.00 | 2 324 833.00 |
BZ Autres créances | 233 842.00 | | 233 842.00 | 233 842.00 |
CF Disponibilités | 987 531.00 | | 987 531.00 | 987 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 985 173.00 | 241 065.00 | 8 744 108.00 | 8 985 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 616 861.00 | 718 587.00 | 8 898 274.00 | 9 616 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 320.00 | 1 276 987.00 | | 1 409 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 056.00 | 132 333.00 | | 455 056.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 376.00 | 2 019 320.00 | | 2 474 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 744.00 | 950 637.00 | | 808 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 528.00 | 2 794 671.00 | | 3 996 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 013.00 | 571 254.00 | | 670 013.00 |
EA Autres dettes | 198 613.00 | 742 062.00 | | 198 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 898.00 | 5 808 623.00 | | 6 423 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 898 274.00 | 7 827 943.00 | | 8 898 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 826 075.00 | 5 421 357.00 | | 5 826 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 631 831.00 | 185 796.00 | 16 817 627.00 | 16 631 831.00 |
FG Production vendue services | 680 511.00 | | 680 511.00 | 680 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 312 342.00 | 185 796.00 | 17 498 138.00 | 17 312 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 515 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 013 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 621 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -603 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 065.00 | |
GE Autres charges | | | 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 365 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 798.00 | 100.00 | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | 100.00 | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 405.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 405.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | -305.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 369.00 | 54 053.00 | | 167 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 017 789.00 | 15 871 015.00 | | 18 017 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 562 733.00 | 15 738 682.00 | | 17 562 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 056.00 | 132 333.00 | | 455 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 039.00 | | 13 218.00 | 660 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 598.00 | 28 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 569.00 | 631 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 970.00 | 579 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 220.00 | | 2 000.00 | 21 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 817.00 | | 7 073.00 | 612 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 001.00 | | 4 145.00 | 26 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 727.00 | 29 765.00 | 39 970.00 | 487 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 966.00 | 4 400.00 | | 14 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 761.00 | 25 365.00 | 39 970.00 | 472 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 337 604.00 | 149 273.00 | 337 604.00 | 337 604.00 |
6T Sur comptes clients | 87 252.00 | 91 792.00 | 87 252.00 | 87 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 856.00 | 241 065.00 | 424 856.00 | 424 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 856.00 | 241 065.00 | 424 856.00 | 424 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 241 065.00 | 424 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 528.00 | 3 996 528.00 | | 3 996 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 546.00 | 130 546.00 | | 130 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 213.00 | 116 213.00 | | 116 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 613.00 | 198 613.00 | | 198 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 324 833.00 | 2 324 833.00 | | 2 324 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 744.00 | 210 920.00 | 592 735.00 | 808 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 313.00 | | | 292 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 206.00 | 217 206.00 | | 217 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 086.00 | 2 559 025.00 | 25 060.00 | 2 584 086.00 |
VW T.V.A. | 224 591.00 | 224 591.00 | | 224 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 423 898.00 | 5 826 075.00 | 592 735.00 | 6 423 898.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |