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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 850 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 399 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 69 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 319 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 300 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 544 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 538 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 825 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 240 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 560 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 690 000.00 | 763 000.00 | | 690 000.00 |
DL TOTAL (I) | 513 000.00 | 890 000.00 | | 513 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 355 000.00 | 9 000.00 | | 6 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 651 000.00 | 6 221 000.00 | | 2 651 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 000.00 | 513 000.00 | | 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174 000.00 | 7 036 000.00 | | 6 174 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 980 000.00 | 13 779 000.00 | | 15 980 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 560 000.00 | 14 714 000.00 | | 16 560 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -377 000.00 | -73 000.00 | | -377 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 66 000.00 | 44 000.00 | | 66 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 66 000.00 | 44 000.00 | | 66 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 589 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 589 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 784 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 535 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 031 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 766 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 000.00 | 36 000.00 | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000.00 | 36 000.00 | | 149 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 000.00 | -36 000.00 | | -149 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 000.00 | -30 000.00 | | -23 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -157 000.00 | 155 000.00 | | -157 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -355 000.00 | -50 000.00 | | -355 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -377 000.00 | -72 000.00 | | -377 000.00 |