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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 211.00 | 7 103.00 | 108.00 | 7 211.00 |
AH Fonds commercial | 87 278.00 | | 87 278.00 | 87 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 746.00 | 338 408.00 | 26 337.00 | 364 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 677.00 | 345 512.00 | 132 165.00 | 477 677.00 |
BP En cours de production de services | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 814.00 | 72 710.00 | 1 084 104.00 | 1 156 814.00 |
BZ Autres créances | 196 933.00 | | 196 933.00 | 196 933.00 |
CF Disponibilités | 77 035.00 | | 77 035.00 | 77 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 204.00 | 72 710.00 | 1 422 494.00 | 1 495 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 882.00 | 418 222.00 | 1 554 660.00 | 1 972 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 128.00 | 11 129.00 | | 11 128.00 |
DH Report à nouveau | 345 467.00 | 524 653.00 | | 345 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 193.00 | -179 186.00 | | -89 193.00 |
DL TOTAL (I) | 275 786.00 | 364 981.00 | | 275 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 130 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 130 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 1 264.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 488.00 | 1 218 457.00 | | 347 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 636.00 | 371 862.00 | | 394 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 235.00 | 623 968.00 | | 515 235.00 |
EA Autres dettes | 21 351.00 | 81 038.00 | | 21 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 278 874.00 | 2 297 097.00 | | 1 278 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 660.00 | 2 792 077.00 | | 1 554 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 874.00 | 2 297 097.00 | | 1 278 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862 670.00 | 118 356.00 | 1 981 026.00 | 1 862 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 670.00 | 118 356.00 | 1 981 026.00 | 1 862 670.00 |
FM Production stockée | | | 23 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 178 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 710.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 265.00 | 13 263.00 | | 11 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 6 921.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 313.00 | 500.00 | | 65 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 388.00 | 137 421.00 | | 195 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 585.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 304 305.00 | | | 304 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304 365.00 | 131 585.00 | | 304 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 976.00 | 5 836.00 | | -108 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 257 079.00 | 4 086 721.00 | | 2 257 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 273.00 | 4 265 907.00 | | 2 346 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 193.00 | -179 186.00 | | -89 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 668.00 | | 6 009.00 | 471 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 595.00 | | 5 151.00 | 359 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 583.00 | | 858.00 | 17 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 147.00 | 8 364.00 | | 337 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 044.00 | 8 364.00 | | 330 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
6T Sur comptes clients | 45 907.00 | 72 710.00 | 45 907.00 | 45 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 907.00 | 72 710.00 | 45 907.00 | 45 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 907.00 | 72 710.00 | 175 907.00 | 175 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 710.00 | 45 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 636.00 | 394 636.00 | | 394 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 557.00 | 118 557.00 | | 118 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 351.00 | 21 351.00 | | 21 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 814.00 | 1 156 814.00 | | 1 156 814.00 |
VB T. V. A. | 136 747.00 | 136 747.00 | | 136 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 347 488.00 | 347 488.00 | | 347 488.00 |
VP Divers | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 088.00 | 1 357 646.00 | 18 441.00 | 1 376 088.00 |
VW T.V.A. | 302 918.00 | 302 918.00 | | 302 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 874.00 | 1 278 874.00 | | 1 278 874.00 |