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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 871.00 | 4 082.00 | 789.00 | 4 871.00 |
AH Fonds commercial | 218 660.00 | | 218 660.00 | 218 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 470.00 | 1 105 452.00 | 75 018.00 | 1 180 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 521 385.00 | 1 221 615.00 | 299 769.00 | 1 521 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 533 385.00 | 2 331 150.00 | 1 202 235.00 | 3 533 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299 609.00 | | 1 299 609.00 | 1 299 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 637 764.00 | | 637 764.00 | 637 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 775 019.00 | 3 714.00 | 1 771 304.00 | 1 775 019.00 |
BZ Autres créances | 91 169.00 | | 91 169.00 | 91 169.00 |
CF Disponibilités | 1 006 328.00 | | 1 006 328.00 | 1 006 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 847 023.00 | 3 714.00 | 4 843 308.00 | 4 847 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 411.00 | 2 334 865.00 | 6 045 546.00 | 8 380 411.00 |
CU Autres participations | 538 780.00 | | 538 780.00 | 538 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 140 780.00 | 1 949 300.00 | | 2 140 780.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 561.00 | 251 486.00 | | 594 561.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 996.00 | 3 861 435.00 | | 4 395 996.00 |
DP Provisions pour risques | 118 193.00 | 50 387.00 | | 118 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 193.00 | 50 387.00 | | 118 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 294.00 | 964 205.00 | | 989 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 869.00 | 267 584.00 | | 379 869.00 |
EA Autres dettes | 162 192.00 | 5 947.00 | | 162 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 356.00 | 1 237 737.00 | | 1 531 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 045 546.00 | 5 149 560.00 | | 6 045 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 668 365.00 | 1 768 040.00 | 10 436 406.00 | 8 668 365.00 |
FG Production vendue services | 86 620.00 | 42 895.00 | 129 515.00 | 86 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 754 985.00 | 1 810 936.00 | 10 565 921.00 | 8 754 985.00 |
FM Production stockée | | | 106 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 717 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 413 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 180.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | 5 180.00 | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 008.00 | 138.00 | | 1 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 805.00 | 33 609.00 | | 67 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 994.00 | 33 747.00 | | 70 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 993.00 | -28 567.00 | | -68 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 643.00 | 106 102.00 | | 223 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 719 248.00 | 9 328 642.00 | | 10 719 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 124 686.00 | 9 077 155.00 | | 10 124 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 594 561.00 | 251 486.00 | | 594 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 740.00 | | 583 058.00 | 2 993 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 607 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 413.00 | 3 533 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 753.00 | 223 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 660.00 | 2 701 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 421.00 | | 863.00 | 225 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 701 621.00 | | 40 895.00 | 2 701 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 697.00 | | 541 300.00 | 66 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 251 282.00 | 122 273.00 | 42 405.00 | 2 251 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 428.00 | 2 708.00 | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244 920.00 | 121 844.00 | 39 696.00 | 2 244 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 387.00 | 67 805.00 | | 50 387.00 |
6T Sur comptes clients | 3 287.00 | 427.00 | | 3 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 287.00 | 427.00 | | 3 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 675.00 | 68 233.00 | | 53 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 294.00 | 989 294.00 | | 989 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 014.00 | 83 014.00 | | 83 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 042.00 | 142 042.00 | | 142 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 217.00 | | 69 217.00 | 69 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 561.00 | 1 770 561.00 | | 1 770 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
VB T. V. A. | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 789.00 | 30 789.00 | | 30 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 972 540.00 | 1 898 866.00 | 73 674.00 | 1 972 540.00 |
VW T.V.A. | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 356.00 | 1 531 356.00 | | 1 531 356.00 |