| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 968.00 | 19 471.00 | 496.00 | 19 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 649.00 | 74 427.00 | 57 222.00 | 131 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 678.00 | 169 725.00 | 90 952.00 | 260 678.00 |
BP En cours de production de services | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
BZ Autres créances | 30 326.00 | | 30 326.00 | 30 326.00 |
CF Disponibilités | 19 659.00 | | 19 659.00 | 19 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 313.00 | | 136 313.00 | 136 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 991.00 | 169 725.00 | 227 266.00 | 396 991.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 671.00 | | | -32 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 152 406.00 | | | 152 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 266.00 | | | 227 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
FG Production vendue services | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
FM Production stockée | | | 52 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 407.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 45 229.00 | | | 45 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130.00 | | | 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 476.00 | | | 135 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 121.00 | | 20 556.00 | 240 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 141.00 | | 11 476.00 | 140 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 153.00 | | | 24 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 317.00 | 16 407.00 | | 153 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 826.00 | | | 75 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 491.00 | 16 407.00 | | 77 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 883.00 | | | 24 883.00 |
VB T. V. A. | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
VI Groupe et associés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 210.00 | 55 210.00 | 24 000.00 | 79 210.00 |
VW T.V.A. | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
ST Autres comptes | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
YT Sous‐traitance | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 582.00 | | | 116 582.00 |