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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 802.00 | 84 249.00 | 2 554.00 | 86 802.00 |
AH Fonds commercial | 1 828 000.00 | | 1 828 000.00 | 1 828 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 239.00 | 204 238.00 | 245 001.00 | 449 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 028.00 | 273 221.00 | 77 807.00 | 351 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 833.00 | 561 707.00 | 2 182 125.00 | 2 743 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 005.00 | 26 604.00 | 326 401.00 | 353 005.00 |
BZ Autres créances | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 058.00 | | 14 058.00 | 14 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 431.00 | 26 604.00 | 1 635 827.00 | 1 662 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 264.00 | 588 311.00 | 3 817 952.00 | 4 406 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 776 313.00 | 1 588 353.00 | | 1 776 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 504.00 | 487 960.00 | | 574 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 344.00 | 2 757 840.00 | | 3 032 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 514.00 | 197 222.00 | | 161 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 778.00 | 308 658.00 | | 254 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 515.00 | 370 886.00 | | 343 515.00 |
EA Autres dettes | 25 801.00 | 36 271.00 | | 25 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 608.00 | 950 414.00 | | 785 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 952.00 | 3 708 254.00 | | 3 817 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 301.00 | 778 787.00 | | 668 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 582 416.00 | | 3 582 416.00 | 3 582 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 416.00 | | 3 582 416.00 | 3 582 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 335 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 12 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 339.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 368.00 | | 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338.00 | 368.00 | | 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | 2 971.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 085.00 | 214 226.00 | | 223 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 175.00 | 3 598 967.00 | | 3 606 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 671.00 | 3 111 007.00 | | 3 031 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 504.00 | 487 960.00 | | 574 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 662 171.00 | | 81 661.00 | 2 662 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 364 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 359 881.00 | | 4 160.00 | 2 359 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 168.00 | | 76 501.00 | 287 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 122.00 | | 1 000.00 | 15 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 926.00 | 65 782.00 | | 495 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 758.00 | 34 729.00 | | 253 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 168.00 | 31 053.00 | | 242 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 778.00 | 254 778.00 | | 254 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 513.00 | 343 513.00 | | 343 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 122.00 | | 16 122.00 | 16 122.00 |
UX Autres créances clients | 353 005.00 | 353 005.00 | | 353 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 514.00 | 44 207.00 | 117 307.00 | 161 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 708.00 | | | 35 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 671.00 | 120 671.00 | | 120 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 856.00 | 487 734.00 | 16 122.00 | 503 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 608.00 | 668 301.00 | 117 307.00 | 785 608.00 |