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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 781.00 | 64 989.00 | 30 792.00 | 95 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 741.00 | 64 989.00 | 53 752.00 | 118 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 529.00 | | 1 074 529.00 | 1 074 529.00 |
BZ Autres créances | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CF Disponibilités | 1 395 337.00 | | 1 395 337.00 | 1 395 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 351.00 | | 592 351.00 | 592 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 268.00 | | 3 151 268.00 | 3 151 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 270 009.00 | 64 989.00 | 3 205 020.00 | 3 270 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DG Autres réserves | 599 917.00 | | | 599 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 219.00 | | | 457 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 626.00 | | | 1 085 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 295.00 | | | 414 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 666.00 | | | 761 666.00 |
EA Autres dettes | 106 626.00 | | | 106 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 836 506.00 | | | 836 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 119 393.00 | | | 2 119 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 020.00 | | | 3 205 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 393.00 | | | 2 119 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 555.00 | | 439 555.00 | 439 555.00 |
FG Production vendue services | 5 102 929.00 | 6 613.00 | 5 109 543.00 | 5 102 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 542 485.00 | 6 613.00 | 5 549 098.00 | 5 542 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 605 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 970 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 635 766.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 542.00 | | | 181 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 237.00 | | | 5 611 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 154 018.00 | | | 5 154 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 219.00 | | | 457 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 269.00 | | 9 472.00 | 109 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 309.00 | | 9 472.00 | 86 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 349.00 | 17 640.00 | | 47 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 349.00 | 17 640.00 | | 47 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 295.00 | 414 295.00 | | 414 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 761 667.00 | 761 667.00 | | 761 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 626.00 | 106 626.00 | | 106 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 836 507.00 | 836 507.00 | | 836 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 529.00 | 1 074 529.00 | | 1 074 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 351.00 | 592 351.00 | | 592 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 201.00 | 1 752 241.00 | 22 960.00 | 1 775 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 394.00 | 2 119 394.00 | | 2 119 394.00 |