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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AH Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 276.00 | 20 997.00 | 1 280.00 | 22 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 722.00 | 58 342.00 | 20 380.00 | 78 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 046.00 | 80 119.00 | 75 927.00 | 156 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BN En cours de production de biens | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 838.00 | | 291 838.00 | 291 838.00 |
BZ Autres créances | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 6 263.00 | | 6 263.00 | 6 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 125.00 | | 377 125.00 | 377 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 171.00 | 80 119.00 | 453 052.00 | 533 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 106.00 | 5 930.00 | | 8 106.00 |
DG Autres réserves | 122 807.00 | 90 471.00 | | 122 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 182.00 | 43 512.00 | | 22 182.00 |
DL TOTAL (I) | 243 095.00 | 229 913.00 | | 243 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 267.00 | 73 783.00 | | 25 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 086.00 | 21 313.00 | | 39 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 71 443.00 | | 42 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 178.00 | 63 846.00 | | 69 178.00 |
EA Autres dettes | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 957.00 | 230 954.00 | | 209 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 052.00 | 460 867.00 | | 453 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 706.00 | 1 340.00 | | 154 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 999.00 | | | 100 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 280.00 | | | 54 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 659.00 | 1 340.00 | | 99 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 166.00 | 11 953.00 | | 68 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 386.00 | 11 953.00 | | 67 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 291 838.00 | 291 838.00 | | 291 838.00 |
VB T. V. A. | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 267.00 | 8 816.00 | 16 451.00 | 25 267.00 |
VI Groupe et associés | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 129.00 | 297 362.00 | 767.00 | 298 129.00 |
VW T.V.A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 557.00 | 120 020.00 | 16 451.00 | 175 557.00 |