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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 469.00 | 1 474.00 | 1 994.00 | 3 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 1 116.00 | 73.00 | 1 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 242.00 | 2 591.00 | 490 651.00 | 493 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 840.00 | | 377 840.00 | 377 840.00 |
BZ Autres créances | 1 375 735.00 | | 1 375 735.00 | 1 375 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 811.00 | | 2 056 811.00 | 2 056 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 053.00 | 2 591.00 | 2 547 462.00 | 2 550 053.00 |
CU Autres participations | 366 624.00 | | 366 624.00 | 366 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 118 802.00 | 73 705.00 | | 118 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 497.00 | 45 096.00 | | -6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 120 688.00 | 127 186.00 | | 120 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 892.00 | 1 271 892.00 | | 1 271 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 6 136.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 194.00 | 99 355.00 | | 100 194.00 |
EA Autres dettes | 1 051 519.00 | 1 016 069.00 | | 1 051 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 426 773.00 | 2 393 454.00 | | 2 426 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 462.00 | 2 520 640.00 | | 2 547 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 250.00 | | 269 250.00 | 269 250.00 |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 690.00 | 323 252.00 | | 274 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 593.00 | 305 193.00 | | 229 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 096.00 | 18 058.00 | | 45 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 993.00 | | 24 250.00 | 468 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 333.00 | | 24 250.00 | 464 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 991.00 | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 781.00 | 694.00 | | 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 298.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271 892.00 | 1 271 892.00 | | 1 271 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 195.00 | 100 195.00 | | 100 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 520.00 | 1 051 520.00 | | 1 051 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753 817.00 | 1 753 817.00 | | 1 753 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 817.00 | 1 753 817.00 | | 1 753 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 426 774.00 | 2 426 774.00 | | 2 426 774.00 |