| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 621.00 | 90 338.00 | 12 283.00 | 102 621.00 |
AP Constructions | 14 854 584.00 | 10 939 267.00 | 3 915 318.00 | 14 854 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 788.00 | 556 982.00 | 159 806.00 | 716 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 359.00 | 850 811.00 | 243 549.00 | 1 094 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 797 691.00 | 12 437 397.00 | 4 360 294.00 | 16 797 691.00 |
BT Marchandises | 26 473.00 | 1 326.00 | 25 147.00 | 26 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 978 507.00 | 90 442.00 | 888 065.00 | 978 507.00 |
BZ Autres créances | 752 609.00 | | 752 609.00 | 752 609.00 |
CF Disponibilités | 6 963 068.00 | | 6 963 068.00 | 6 963 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 618.00 | | 188 618.00 | 188 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 909 276.00 | 91 768.00 | 8 817 507.00 | 8 909 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 706 967.00 | 12 529 165.00 | 13 177 802.00 | 25 706 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 468 150.00 | 2 468 150.00 | | 2 468 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 246 815.00 | 246 815.00 | | 246 815.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 812.00 | 609.00 | | 812.00 |
DH Report à nouveau | 5 156 222.00 | 4 834 800.00 | | 5 156 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -574 278.00 | 321 624.00 | | -574 278.00 |
DL TOTAL (I) | 7 298 227.00 | 7 872 505.00 | | 7 298 227.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 39 500.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 758.00 | 244 758.00 | | 244 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 758.00 | 284 258.00 | | 260 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 752 916.00 | 3 875 650.00 | | 3 752 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 166.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 731.00 | 802 146.00 | | 465 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 966.00 | 618 556.00 | | 514 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 172.00 | | |
EA Autres dettes | 672 893.00 | 434 026.00 | | 672 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 311.00 | 158 727.00 | | 212 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 618 817.00 | 5 948 444.00 | | 5 618 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 802.00 | 14 105 206.00 | | 13 177 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 008 217.00 | 2 155 838.00 | | 2 008 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 912.00 | | 24 912.00 | 24 912.00 |
FG Production vendue services | 1 194 398.00 | | 1 194 398.00 | 1 194 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 310.00 | | 1 219 310.00 | 1 219 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 611 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 241 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 863 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 670.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 361.00 | 12 238.00 | | 1 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 579.00 | 12 238.00 | | 77 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 935.00 | 42 227.00 | | 10 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 644.00 | -29 989.00 | | 66 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 042.00 | 7 937 152.00 | | 3 321 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 320.00 | 7 615 527.00 | | 3 895 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -574 278.00 | 321 624.00 | | -574 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 695 366.00 | | 153 995.00 | 16 695 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 670.00 | 16 797 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 670.00 | 16 686 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 791.00 | | 4 830.00 | 97 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 589 570.00 | | 149 085.00 | 16 589 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 005.00 | | 80.00 | 8 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 921 949.00 | 561 958.00 | 46 510.00 | 11 921 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 175.00 | 2 163.00 | | 88 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833 774.00 | 559 795.00 | 46 510.00 | 11 833 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 258.00 | | 23 500.00 | 284 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 469.00 | 857.00 | | 469.00 |
6T Sur comptes clients | 121 899.00 | 6 866.00 | 38 323.00 | 121 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 368.00 | 7 723.00 | 38 323.00 | 122 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 626.00 | 7 723.00 | 61 823.00 | 406 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 723.00 | 38 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 731.00 | 465 731.00 | | 465 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 574.00 | 263 574.00 | | 263 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 985.00 | 135 985.00 | | 135 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 893.00 | 672 893.00 | | 672 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 311.00 | 212 311.00 | | 212 311.00 |
UX Autres créances clients | 866 639.00 | 866 639.00 | | 866 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 563.00 | 59 563.00 | | 59 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
VB T. V. A. | 172 249.00 | 172 249.00 | | 172 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 752 916.00 | 142 316.00 | 572 410.00 | 3 752 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 260.00 | | | 122 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VP Divers | 457 312.00 | 457 312.00 | | 457 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 618.00 | 188 618.00 | | 188 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 735.00 | 1 807 867.00 | 111 868.00 | 1 919 735.00 |
VW T.V.A. | 67 892.00 | 67 892.00 | | 67 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 618 817.00 | 2 008 217.00 | 572 410.00 | 5 618 817.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 594.00 | 132 256.00 | | 130 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 028.00 | 193 742.00 | | 162 028.00 |
ST Autres comptes | 1 021 096.00 | 2 020 791.00 | | 1 021 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 533.00 | 716 988.00 | | 213 533.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 291.00 | 38 467.00 | | 24 291.00 |
YT Sous‐traitance | 182 535.00 | 1 232 660.00 | | 182 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 302 785.00 | 555 885.00 | | 302 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 084.00 | 80 140.00 | | 34 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 678.00 | 212 396.00 | | 164 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 453.00 | 1 200 647.00 | | 341 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 377 192.00 | 807 753.00 | | 377 192.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 977.00 | 4 720 066.00 | | 1 881 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 7.00 | | 36.00 |