| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
040 Immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 767.00 | 1 352.00 | 415.00 | 1 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 908.00 | | 83 908.00 | 83 908.00 |
084 Disponibilités | 25 941.00 | | 25 941.00 | 25 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
110 Total général Actif | 119 270.00 | 1 352.00 | 117 918.00 | 119 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -348 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 918.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 800.00 | 91 883.00 | | 80 800.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 816.00 | 91 885.00 | | 80 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 764.00 | 33 863.00 | | 28 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 380.00 | -835.00 | | 4 380.00 |
242 Autres charges externes. | 26 075.00 | 26 326.00 | | 26 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | 1 032.00 | | 1 196.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 26 000.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 8 683.00 | 17 019.00 | | 8 683.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 599.00 | 103 406.00 | | 81 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -783.00 | -11 521.00 | | -783.00 |
280 Produits financiers | 789.00 | 11 667.00 | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | 144.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 660.00 | | | 9 660.00 |