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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
AP Constructions | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 155.00 | 137 346.00 | 18 808.00 | 156 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 847.00 | 141 943.00 | 15 903.00 | 157 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 164.00 | 343 452.00 | 34 712.00 | 378 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 122 396.00 | | 1 122 396.00 | 1 122 396.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CF Disponibilités | 313 260.00 | | 313 260.00 | 313 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 030.00 | | 1 470 030.00 | 1 470 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 195.00 | 343 452.00 | 1 504 743.00 | 1 848 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
DG Autres réserves | 568 607.00 | 566 588.00 | | 568 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 768.00 | 2 019.00 | | -27 768.00 |
DL TOTAL (I) | 559 790.00 | 587 558.00 | | 559 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 665.00 | 56 446.00 | | 63 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 320.00 | 610 959.00 | | 577 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 967.00 | 260 968.00 | | 303 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 953.00 | 928 374.00 | | 944 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 743.00 | 1 515 932.00 | | 1 504 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 065.00 | 873 974.00 | | 903 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 241 066.00 | | 2 241 066.00 | 2 241 066.00 |
FG Production vendue services | 967 587.00 | | 967 587.00 | 967 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 208 653.00 | | 3 208 653.00 | 3 208 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 10.00 | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 10.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | -10.00 | | -351.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 237.00 | 39 052.00 | | 76 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 517.00 | 14 823.00 | | 3 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 834.00 | 3 136 935.00 | | 3 214 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 602.00 | 3 134 916.00 | | 3 242 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 768.00 | 2 019.00 | | -27 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 666.00 | 21 778.00 | 41 887.00 | 63 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 320.00 | 577 320.00 | | 577 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 576.00 | 210 576.00 | | 210 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 397.00 | 1 122 397.00 | | 1 122 397.00 |
VB T. V. A. | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
VC Groupe et associés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 770.00 | 1 156 770.00 | | 1 156 770.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 789.00 | 904 902.00 | 41 887.00 | 946 789.00 |