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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 291.00 | 25 661.00 | 1 630.00 | 27 291.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170.00 | 558.00 | 612.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 451.00 | 87 072.00 | 4 379.00 | 91 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BF Prêts | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 095.00 | 113 290.00 | 90 804.00 | 204 095.00 |
BT Marchandises | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 758.00 | | 249 758.00 | 249 758.00 |
BZ Autres créances | 1 010 779.00 | 145 255.00 | 865 525.00 | 1 010 779.00 |
CF Disponibilités | 163 843.00 | | 163 843.00 | 163 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 030.00 | 145 255.00 | 1 464 776.00 | 1 610 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 126.00 | 258 545.00 | 1 555 581.00 | 1 814 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 300.00 | | | 1 000 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 600.00 | 98 600.00 | | 98 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 334 135.00 | 334 135.00 | | 334 135.00 |
DH Report à nouveau | -301 307.00 | -451 249.00 | | -301 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 288.00 | 149 942.00 | | 248 288.00 |
DL TOTAL (I) | 496 716.00 | 248 428.00 | | 496 716.00 |
DP Provisions pour risques | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 273.00 | 84 273.00 | | 84 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 866.00 | 62 115.00 | | 44 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 532.00 | 253 838.00 | | 339 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 245 448.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 610.00 | 140 934.00 | | 164 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 906.00 | 71 653.00 | | 100 906.00 |
EA Autres dettes | 206 271.00 | 239 586.00 | | 206 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 407.00 | 621 270.00 | | 118 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 592.00 | 1 634 845.00 | | 974 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 581.00 | 1 967 546.00 | | 1 555 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 789.00 | 845 973.00 | | 428 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 115.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 878.00 | | 25 255.00 | 207 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 700.00 | 20 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 038.00 | 204 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 338.00 | 96 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 291.00 | | | 87 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 638.00 | | 25 255.00 | 91 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 666.00 | 6 624.00 | | 106 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 439.00 | 2 222.00 | | 23 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 227.00 | 4 402.00 | | 83 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 273.00 | | | 84 273.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 255.00 | | | 145 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 528.00 | | | 229 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 638.00 | | | 177 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 610.00 | 164 610.00 | | 164 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 042.00 | 21 042.00 | | 21 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 220.00 | 71 220.00 | | 71 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 271.00 | | 206 271.00 | 206 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 407.00 | 118 407.00 | | 118 407.00 |
UP Prêts | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 249 758.00 | 249 758.00 | | 249 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 866.00 | 44 866.00 | | 44 866.00 |
VI Groupe et associés | 161 894.00 | | 161 894.00 | 161 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 300.00 | | 1 000 300.00 | 1 000 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 478.00 | 167 478.00 | | 167 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 265.00 | 427 716.00 | 1 020 548.00 | 1 448 265.00 |
VW T.V.A. | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 592.00 | 428 789.00 | 368 164.00 | 974 592.00 |