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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 1 226.00 | 1 449.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 952 806.00 | | 952 806.00 | 952 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 611.00 | 3 251.00 | 1 360.00 | 4 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 207.00 | 94 425.00 | 38 782.00 | 133 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 700.00 | 98 903.00 | 1 007 797.00 | 1 106 700.00 |
BT Marchandises | 116 871.00 | | 116 871.00 | 116 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 546.00 | | 32 546.00 | 32 546.00 |
BZ Autres créances | 17 158.00 | | 17 158.00 | 17 158.00 |
CF Disponibilités | 193 343.00 | | 193 343.00 | 193 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 292.00 | | 10 292.00 | 10 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 210.00 | | 370 210.00 | 370 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 909.00 | 98 903.00 | 1 378 007.00 | 1 476 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 831 109.00 | 724 765.00 | | 831 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 150.00 | 106 344.00 | | 109 150.00 |
DK Provisions réglementées | | 244.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 040 876.00 | 931 969.00 | | 1 040 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 876.00 | 283 080.00 | | 148 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | 5 787.00 | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 049.00 | 122 047.00 | | 118 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 700.00 | 66 151.00 | | 61 700.00 |
EA Autres dettes | 3 720.00 | 7 620.00 | | 3 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 131.00 | 484 686.00 | | 337 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 007.00 | 1 416 655.00 | | 1 378 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 129.00 | 358 937.00 | | 278 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 190.00 | 14 684.00 | 2 972.00 | 87 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 157.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 121.00 | 14 527.00 | 2 972.00 | 86 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 049.00 | 118 049.00 | | 118 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VB T. V. A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 876.00 | 89 874.00 | 59 002.00 | 148 876.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 541.00 | | | 126 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 896.00 | 59 996.00 | 6 900.00 | 66 896.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 131.00 | 278 129.00 | 59 002.00 | 337 131.00 |