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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 007.00 | 329 533.00 | 144 473.00 | 474 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317 813.00 | 1 063 743.00 | 254 070.00 | 1 317 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 136.00 | 1 400 593.00 | 398 543.00 | 1 799 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 463.00 | | 15 463.00 | 15 463.00 |
BT Marchandises | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 802.00 | | 225 802.00 | 225 802.00 |
BZ Autres créances | 203 781.00 | | 203 781.00 | 203 781.00 |
CF Disponibilités | 402 932.00 | | 402 932.00 | 402 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 554.00 | | 861 554.00 | 861 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 660 690.00 | 1 400 593.00 | 1 260 097.00 | 2 660 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 62.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 588.00 | 457 527.00 | | 540 588.00 |
DL TOTAL (I) | 549 069.00 | 466 057.00 | | 549 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 187.00 | 615 105.00 | | 290 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 250 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 920.00 | 132 141.00 | | 141 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 648.00 | 314 693.00 | | 276 648.00 |
EA Autres dettes | 2 274.00 | 2 781.00 | | 2 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 029.00 | 1 315 672.00 | | 711 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 097.00 | 1 781 728.00 | | 1 260 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 141.00 | | 46 994.00 | 1 752 141.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 791 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 825.00 | | 46 994.00 | 1 744 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 943.00 | 155 650.00 | | 1 244 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 627.00 | 155 650.00 | | 1 237 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 920.00 | 141 920.00 | | 141 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 648.00 | 276 648.00 | | 276 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 225 802.00 | 225 802.00 | | 225 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 187.00 | 124 349.00 | 165 837.00 | 290 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 492 918.00 | | | 492 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 781.00 | 203 781.00 | | 203 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 873.00 | 439 873.00 | | 439 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 029.00 | 545 191.00 | 165 837.00 | 711 029.00 |