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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 142.00 | 64 133.00 | 15 008.00 | 79 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 055.00 | 4 248.00 | 19 807.00 | 24 055.00 |
BF Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 884.00 | 69 686.00 | 42 197.00 | 111 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 604.00 | | 388 604.00 | 388 604.00 |
BZ Autres créances | 108 149.00 | | 108 149.00 | 108 149.00 |
CF Disponibilités | 2 574 570.00 | | 2 574 570.00 | 2 574 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 663.00 | | 110 663.00 | 110 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 934.00 | | 3 182 934.00 | 3 182 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 818.00 | 69 686.00 | 3 225 131.00 | 3 294 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DG Autres réserves | 645 636.00 | | | 645 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 848.00 | | | 784 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 829.00 | | | 1 491 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 048.00 | | | 269 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 192.00 | | | 541 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 933.00 | | | 145 933.00 |
EA Autres dettes | 167 469.00 | | | 167 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 398.00 | | | 609 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 302.00 | | | 1 733 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 131.00 | | | 3 225 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 302.00 | | | 1 733 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 659.00 | | 6 602.00 | 124 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 7 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 977.00 | 111 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 877.00 | 103 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 472.00 | | 6 602.00 | 116 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 487.00 | 15 088.00 | 15 888.00 | 70 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 182.00 | 15 088.00 | 15 888.00 | 69 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 192.00 | 541 192.00 | | 541 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 517.00 | 436 517.00 | | 436 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 398.00 | 609 398.00 | | 609 398.00 |
UP Prêts | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 932.00 | | 5 932.00 | 5 932.00 |
UX Autres créances clients | 388 605.00 | 388 605.00 | | 388 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 150.00 | 108 150.00 | | 108 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 663.00 | 110 663.00 | | 110 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 799.00 | 607 418.00 | 7 382.00 | 614 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 302.00 | 1 733 302.00 | | 1 733 302.00 |