| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 7 936.00 | 1 557.00 | 9 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 372.00 | 8 960.00 | 8 412.00 | 17 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
BZ Autres créances | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 484.00 | | 30 484.00 | 30 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 856.00 | 8 960.00 | 38 896.00 | 47 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
DH Report à nouveau | -5 359.00 | -2 952.00 | | -5 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 477.00 | -2 407.00 | | -2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 6 425.00 | 8 902.00 | | 6 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044.00 | 633.00 | | 2 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 845.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 8 787.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 637.00 | 13 905.00 | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 471.00 | 24 170.00 | | 32 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 896.00 | 33 072.00 | | 38 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 471.00 | 24 170.00 | | 32 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 983.00 | | 106 983.00 | 106 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 1 062.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 2 077.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 766.00 | 859.00 | | 1 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 766.00 | 2 811.00 | | 1 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638.00 | -734.00 | | -1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 175.00 | 111 700.00 | | 109 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 652.00 | 114 107.00 | | 111 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 477.00 | -2 407.00 | | -2 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 451.00 | 12 207.00 | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 701.00 | | 1 671.00 | 15 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | | 1 671.00 | 8 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 475.00 | 485.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 485.00 | | 8 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
UX Autres créances clients | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VI Groupe et associés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VW T.V.A. | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |