| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 065.00 | 2 718.00 | 347.00 | 3 065.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 125 645.00 | 118 566.00 | 7 078.00 | 125 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 880.00 | 81 514.00 | 15 366.00 | 96 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 400.00 | 35 781.00 | 9 619.00 | 45 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 252.00 | 238 580.00 | 72 672.00 | 311 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BT Marchandises | 127 362.00 | | 127 362.00 | 127 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 422.00 | 1 057.00 | 50 365.00 | 51 422.00 |
BZ Autres créances | 66 757.00 | | 66 757.00 | 66 757.00 |
CF Disponibilités | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 759.00 | 1 057.00 | 341 702.00 | 342 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 011.00 | 239 637.00 | 414 374.00 | 654 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 198 718.00 | 186 932.00 | | 198 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 349.00 | 11 785.00 | | 24 349.00 |
DL TOTAL (I) | 245 067.00 | 220 718.00 | | 245 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 780.00 | 78 162.00 | | 63 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 889.00 | 105 673.00 | | 70 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 638.00 | 38 890.00 | | 33 638.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 307.00 | 224 726.00 | | 169 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 374.00 | 445 444.00 | | 414 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 798.00 | 161 111.00 | | 126 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 090.00 | | 2 716.00 | 317 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 554.00 | 311 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 554.00 | 270 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 913.00 | | 2 716.00 | 275 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 883.00 | 10 890.00 | 2 193.00 | 229 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 430.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 595.00 | 10 460.00 | 2 193.00 | 227 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 889.00 | 70 889.00 | | 70 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
UX Autres créances clients | 49 200.00 | 49 200.00 | | 49 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VB T. V. A. | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VC Groupe et associés | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 615.00 | 21 106.00 | 42 509.00 | 63 615.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 956.00 | 120 956.00 | | 120 956.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 307.00 | 126 798.00 | 42 509.00 | 169 307.00 |