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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
AH Fonds commercial | 205 370.00 | | 205 370.00 | 205 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 972.00 | 112 466.00 | 35 505.00 | 147 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 448.00 | 140 072.00 | 270 375.00 | 410 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 639.00 | | 97 639.00 | 97 639.00 |
BZ Autres créances | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 921.00 | | 224 921.00 | 224 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 369.00 | 140 072.00 | 495 296.00 | 635 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
DH Report à nouveau | 249 472.00 | 179 843.00 | | 249 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 655.00 | 69 629.00 | | 43 655.00 |
DL TOTAL (I) | 368 463.00 | 324 808.00 | | 368 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 322.00 | 23 439.00 | | 3 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 273.00 | 323 565.00 | | 36 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 578.00 | 3 967.00 | | 57 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 661.00 | 16 778.00 | | 29 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 833.00 | 367 750.00 | | 126 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 296.00 | 692 558.00 | | 495 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 816.00 | | 78 816.00 | 78 816.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 866.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -243.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | 24 477.00 | | 16 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 816.00 | 351 340.00 | | 78 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 161.00 | 281 711.00 | | 35 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 655.00 | 69 629.00 | | 43 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 448.00 | | | 410 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 976.00 | | | 232 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | | | 147 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 207.00 | 11 866.00 | | 128 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 409.00 | 198.00 | | 27 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 798.00 | 11 668.00 | | 100 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 578.00 | 57 578.00 | | 57 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
UX Autres créances clients | 97 639.00 | 97 639.00 | | 97 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
VC Groupe et associés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 36 273.00 | 36 273.00 | | 36 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 200.00 | 139 700.00 | 29 500.00 | 169 200.00 |
VW T.V.A. | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 833.00 | 126 833.00 | | 126 833.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |