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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 456.00 | 14 169.00 | 5 286.00 | 19 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 471.00 | 44 169.00 | 5 301.00 | 49 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 231.00 | 89 436.00 | 293 795.00 | 383 231.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 40 188.00 | | 40 188.00 | 40 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 774.00 | 89 436.00 | 375 338.00 | 464 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 246.00 | 133 606.00 | 380 639.00 | 514 246.00 |
CU Autres participations | 30 015.00 | 30 000.00 | 15.00 | 30 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | | | 662.00 |
DH Report à nouveau | -33 952.00 | | | -33 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
DL TOTAL (I) | 123 656.00 | | | 123 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 338.00 | | | 209 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 639.00 | | | 380 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 983.00 | | | 256 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 567.00 | | 821 567.00 | 821 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 567.00 | | 821 567.00 | 821 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 911.00 | |
GE Autres charges | | | 31 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 321.00 | | | -83 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 152.00 | | | -19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 141.00 | | | 850 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 644.00 | | | 845 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 605.00 | | 3 865.00 | 45 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 590.00 | | 3 865.00 | 15 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 994.00 | 2 175.00 | | 11 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 994.00 | 2 175.00 | | 11 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 525.00 | 26 911.00 | | 62 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 525.00 | 26 911.00 | | 92 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 525.00 | 26 911.00 | | 92 525.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
UX Autres créances clients | 383 231.00 | 383 231.00 | | 383 231.00 |
VB T. V. A. | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 259.00 | 12 259.00 | | 12 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 585.00 | 424 585.00 | | 424 585.00 |
VW T.V.A. | 90 198.00 | 90 198.00 | | 90 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 983.00 | 256 983.00 | | 256 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 454.00 | | | 10 454.00 |
ST Autres comptes | 71 065.00 | | | 71 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 171.00 | | | 42 171.00 |
YT Sous‐traitance | 80 955.00 | | | 80 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 081.00 | | | 25 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 646.00 | | | 204 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |