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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 931.00 | 44 578.00 | 353.00 | 44 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 722.00 | 55 931.00 | 32 791.00 | 88 722.00 |
BT Marchandises | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CF Disponibilités | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 016.00 | 55 931.00 | 58 085.00 | 114 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 106 617.00 | 106 617.00 | | 106 617.00 |
DH Report à nouveau | -89 011.00 | -111 064.00 | | -89 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 017.00 | 22 053.00 | | 6 017.00 |
DL TOTAL (I) | 32 007.00 | 25 990.00 | | 32 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 755.00 | 12 763.00 | | 15 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 6 018.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | 2 757.00 | | 2 541.00 |
EA Autres dettes | 699.00 | 14 138.00 | | 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 078.00 | 35 677.00 | | 26 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 085.00 | 61 667.00 | | 58 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 078.00 | 22 913.00 | | 26 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
FD Production vendue biens | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 588.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 101.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 440.00 | 35 692.00 | | 13 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 232.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 440.00 | 40 924.00 | | 14 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 101.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 101.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 522.00 | 40 823.00 | | 13 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 400.00 | 71 598.00 | | 49 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 383.00 | 49 546.00 | | 43 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 017.00 | 22 053.00 | | 6 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 329.00 | 429.00 | 2 827.00 | 58 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 069.00 | 430.00 | 2 827.00 | 58 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 555.00 | 3 385.00 | 170.00 | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 078.00 | 26 078.00 | | 26 078.00 |